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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
AP Constructions | 3 007 408.00 | 1 853 058.00 | 1 154 350.00 | 3 007 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 405.00 | 1 607 827.00 | 260 578.00 | 1 868 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 331.00 | 192 501.00 | 7 831.00 | 200 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 264.00 | 3 695 698.00 | 1 790 566.00 | 5 486 264.00 |
BT Marchandises | 1 681 240.00 | 142 709.00 | 1 538 530.00 | 1 681 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BZ Autres créances | 301 930.00 | | 301 930.00 | 301 930.00 |
CF Disponibilités | 2 515 331.00 | | 2 515 331.00 | 2 515 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 865.00 | 142 709.00 | 4 441 156.00 | 4 583 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 070 129.00 | 3 838 407.00 | 6 231 722.00 | 10 070 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DG Autres réserves | 849 223.00 | 653 167.00 | | 849 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 424.00 | 896 055.00 | | 985 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 697.00 | 2 314 273.00 | | 2 599 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 059.00 | 1 199 824.00 | | 719 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 539.00 | 30 427.00 | | 126 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 012.00 | 2 030 590.00 | | 2 064 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 662.00 | 656 387.00 | | 707 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 15 207.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 12 204.00 | | 8 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 025.00 | 3 944 639.00 | | 3 632 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 722.00 | 6 258 911.00 | | 6 231 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 869.00 | 3 289 651.00 | | 3 352 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 174 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 383 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 513 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 680 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 880 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | 700.00 | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 802.00 | 700.00 | | 15 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 472.00 | 168 678.00 | | 204 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 460.00 | 378 313.00 | | 438 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 529 748.00 | 31 052 552.00 | | 32 529 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 544 324.00 | 30 156 496.00 | | 31 544 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 424.00 | 896 055.00 | | 985 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 934.00 | 424 864.00 | 81 100.00 | 3 351 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 621.00 | 424 864.00 | 81 100.00 | 3 309 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 001.00 | 5 708.00 | | 137 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 001.00 | 5 708.00 | | 137 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 001.00 | 5 708.00 | | 137 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 012.00 | 2 064 012.00 | | 2 064 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 662.00 | 707 662.00 | | 707 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
UX Autres créances clients | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 059.00 | 439 903.00 | 279 156.00 | 719 059.00 |
VI Groupe et associés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 355.00 | 356 682.00 | 179 673.00 | 536 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 025.00 | 3 352 869.00 | 279 156.00 | 3 632 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |