| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
AP Constructions | 3 007 408.00 | 2 064 265.00 | 943 142.00 | 3 007 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 938.00 | 1 722 056.00 | 163 882.00 | 1 885 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 354.00 | 199 351.00 | 16 003.00 | 215 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 672.00 | | 183 672.00 | 183 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 819.00 | 4 027 985.00 | 1 487 834.00 | 5 515 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 1 460 494.00 | 132 787.00 | 1 327 707.00 | 1 460 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
CF Disponibilités | 3 992 115.00 | | 3 992 115.00 | 3 992 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 511.00 | 132 787.00 | 5 672 724.00 | 5 805 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 330.00 | 4 160 772.00 | 7 160 558.00 | 11 321 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DG Autres réserves | 1 034 647.00 | 849 223.00 | | 1 034 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 315.00 | 985 424.00 | | 1 756 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 011.00 | 2 599 697.00 | | 3 556 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 300.00 | 719 059.00 | | 279 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 812.00 | 126 539.00 | | 268 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 696.00 | 2 064 012.00 | | 2 203 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 568.00 | 707 662.00 | | 841 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 055.00 | | |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 8 323.00 | | 11 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 604 546.00 | 3 632 025.00 | | 3 604 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 558.00 | 6 231 722.00 | | 7 160 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 940.00 | 3 352 869.00 | | 3 582 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 563 239.00 | | 35 563 239.00 | 35 563 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 908.00 | | 147 908.00 | 147 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 711 147.00 | | 35 711 147.00 | 35 711 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 914 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 059 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 183 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 603.00 | 15 960.00 | | 26 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 158.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 15 802.00 | | 1 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 353.00 | 204 472.00 | | 309 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 238.00 | 438 460.00 | | 659 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 941 395.00 | 32 529 748.00 | | 35 941 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 185 080.00 | 31 544 324.00 | | 34 185 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 315.00 | 985 424.00 | | 1 756 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 698.00 | 332 287.00 | | 3 695 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 385.00 | 332 287.00 | | 3 653 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 709.00 | 132 787.00 | 142 709.00 | 142 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 709.00 | 132 787.00 | 142 709.00 | 142 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 709.00 | 132 787.00 | 142 709.00 | 142 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 812.00 | 268 812.00 | | 268 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 696.00 | 2 203 696.00 | | 2 203 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 568.00 | 841 568.00 | | 841 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 672.00 | | 183 672.00 | 183 672.00 |
UX Autres créances clients | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 300.00 | 257 694.00 | 21 606.00 | 279 300.00 |
VP Divers | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 586.00 | 291 914.00 | 183 672.00 | 475 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 546.00 | 3 582 940.00 | 21 606.00 | 3 604 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |