| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
AP Constructions | 3 007 408.00 | 1 620 267.00 | 1 387 141.00 | 3 007 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 046.00 | 1 510 752.00 | 392 293.00 | 1 903 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 866.00 | 178 602.00 | 18 265.00 | 196 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 024.00 | | 176 024.00 | 176 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 343.00 | 3 351 934.00 | 2 145 409.00 | 5 497 343.00 |
BT Marchandises | 1 588 179.00 | 137 001.00 | 1 451 178.00 | 1 588 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 354 208.00 | | 354 208.00 | 354 208.00 |
CF Disponibilités | 2 140 314.00 | | 2 140 314.00 | 2 140 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 586.00 | | 134 586.00 | 134 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 503.00 | 137 001.00 | 4 113 502.00 | 4 250 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 847.00 | 3 488 935.00 | 6 258 911.00 | 9 747 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DG Autres réserves | 653 167.00 | 481 300.00 | | 653 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 055.00 | 771 867.00 | | 896 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 273.00 | 2 018 217.00 | | 2 314 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 824.00 | 1 673 243.00 | | 1 199 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 65 674.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 590.00 | 1 859 973.00 | | 2 030 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 387.00 | 653 470.00 | | 656 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 207.00 | 12 207.00 | | 15 207.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 6 677.00 | | 12 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 944 639.00 | 4 276 181.00 | | 3 944 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 911.00 | 6 294 398.00 | | 6 258 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 651.00 | 3 077 539.00 | | 3 289 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 683 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 926 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 051 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 558 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 577 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 18 365.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 3 365.00 | | 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 678.00 | 148 828.00 | | 168 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 313.00 | 353 439.00 | | 378 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 052 552.00 | 28 928 031.00 | | 31 052 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 156 496.00 | 28 156 164.00 | | 30 156 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 055.00 | 771 867.00 | | 896 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 017.00 | | | 5 510 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 241.00 | | | 5 077 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 463.00 | | | 390 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 558.00 | 423 088.00 | 105 713.00 | 3 034 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 245.00 | 423 088.00 | 105 713.00 | 2 992 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 614.00 | 388.00 | | 136 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 614.00 | 388.00 | | 136 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 590.00 | 2 030 590.00 | | 2 030 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 824.00 | 544 836.00 | 654 988.00 | 1 199 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 387.00 | 656 387.00 | | 656 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 639.00 | 3 289 651.00 | 654 988.00 | 3 944 639.00 |