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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
AP Constructions | 3 007 408.00 | 2 215 686.00 | 791 722.00 | 3 007 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 983.00 | 1 803 824.00 | 209 159.00 | 2 012 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 196.00 | 210 299.00 | 45 898.00 | 256 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 993.00 | | 204 993.00 | 204 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 817.00 | 4 270 993.00 | 1 445 824.00 | 5 716 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 1 877 690.00 | 111 543.00 | 1 766 146.00 | 1 877 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 1 986 041.00 | | 1 986 041.00 | 1 986 041.00 |
CF Disponibilités | 3 220 183.00 | | 3 220 183.00 | 3 220 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 490.00 | 111 543.00 | 7 050 947.00 | 7 162 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 307.00 | 4 382 536.00 | 8 496 771.00 | 12 879 307.00 |
CU Autres participations | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 500.00 | | | 695 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DG Autres réserves | 2 790 961.00 | | | 2 790 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 251.00 | | | 1 330 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 263.00 | | | 4 886 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 747.00 | | | 2 844 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 303.00 | | | 721 303.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 508.00 | | | 3 610 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 771.00 | | | 8 496 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 508.00 | | | 3 610 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 526 911.00 | | 36 526 911.00 | 36 526 911.00 |
FG Production vendue services | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 709 557.00 | | 36 709 557.00 | 36 709 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 926 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 012 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 915 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 599.00 | | | -10 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 158.00 | | | 436 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 933 559.00 | | | 36 933 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 603 307.00 | | | 35 603 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 251.00 | | | 1 330 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 819.00 | | 237 480.00 | 5 515 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | 399 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 154.00 | 26 328.00 | 5 716 817.00 | 10 154.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | | 5 276 587.00 | 10 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 700.00 | | 178 041.00 | 5 108 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 806.00 | | 59 439.00 | 364 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 985.00 | 244 136.00 | 1 128.00 | 4 027 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 672.00 | 244 136.00 | | 3 985 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 787.00 | 111 543.00 | 132 787.00 | 132 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 787.00 | 111 543.00 | 132 787.00 | 132 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 787.00 | 111 543.00 | 132 787.00 | 132 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 747.00 | 2 844 747.00 | | 2 844 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 793.00 | 372 793.00 | | 372 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 993.00 | | 204 993.00 | 204 993.00 |
UX Autres créances clients | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 944.00 | 1 468 944.00 | | 1 468 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 057.00 | 205 057.00 | | 205 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 965.00 | 337 965.00 | | 337 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 420.00 | 2 062 427.00 | 204 993.00 | 2 267 420.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 508.00 | 3 610 508.00 | | 3 610 508.00 |