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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 840.00 | 89 060.00 | 26 779.00 | 115 840.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 18 239.00 | 386 720.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545.00 | 4 030.00 | 14 515.00 | 18 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 595.00 | 16 659.00 | 47 936.00 | 64 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 942.00 | 127 989.00 | 888 952.00 | 1 016 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BT Marchandises | 384 638.00 | | 384 638.00 | 384 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 608.00 | | 395 608.00 | 395 608.00 |
BZ Autres créances | 157 341.00 | | 157 341.00 | 157 341.00 |
CF Disponibilités | 318 077.00 | | 318 077.00 | 318 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 351.00 | | 1 271 351.00 | 1 271 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 293.00 | 127 989.00 | 2 160 304.00 | 2 288 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 622 540.00 | | | 622 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 821.00 | | | 562 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 131.00 | | | 506 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 481.00 | | | 1 527 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 304.00 | | | 2 160 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 326.00 | | | 1 076 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 937.00 | | 2 839 937.00 | 2 839 937.00 |
FG Production vendue services | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 434.00 | | 2 843 434.00 | 2 843 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 540.00 | | | 2 921 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 831.00 | | | 2 904 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 226.00 | | 15 715.00 | 1 001 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 000.00 | | 840.00 | 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 226.00 | | 14 875.00 | 518 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 461.00 | 54 528.00 | | 73 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 282.00 | 23 777.00 | | 65 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 30 750.00 | | 8 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 131.00 | 506 131.00 | | 506 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
UX Autres créances clients | 395 608.00 | | | 395 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 821.00 | 111 665.00 | 216 474.00 | 562 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VP Divers | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 771.00 | 563 771.00 | | 563 771.00 |
VW T.V.A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 481.00 | 1 076 326.00 | 216 474.00 | 1 527 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 201.00 | | | 496 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 992.00 | | | 438 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 309.00 | | | 235 309.00 |