| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 691.00 | 136 649.00 | 104 042.00 | 240 691.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 66 834.00 | 338 126.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 863.00 | 18 104.00 | 8 758.00 | 26 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 822.00 | 36 170.00 | 46 652.00 | 82 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 028.00 | 257 758.00 | 914 270.00 | 1 172 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BT Marchandises | 647 143.00 | | 647 143.00 | 647 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 053.00 | 2 081.00 | 65 971.00 | 68 053.00 |
BZ Autres créances | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CF Disponibilités | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 715.00 | 2 081.00 | 1 003 633.00 | 1 005 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 744.00 | 259 840.00 | 1 917 904.00 | 2 177 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 2 966.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 70 506.00 | 56 367.00 | | 70 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | 14 883.00 | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 655 900.00 | 644 216.00 | | 655 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 044.00 | 14 316.00 | | 17 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 044.00 | 14 316.00 | | 17 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 259.00 | 497 677.00 | | 462 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 108.00 | 301 108.00 | | 356 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 835.00 | 252 282.00 | | 284 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | 60 567.00 | | 79 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 3 900.00 | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 60 650.00 | 44 059.00 | | 60 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 959.00 | 1 159 595.00 | | 1 244 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 904.00 | 1 818 127.00 | | 1 917 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 665.00 | | 3 106 665.00 | 3 106 665.00 |
FG Production vendue services | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 690.00 | | 3 110 690.00 | 3 110 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 728.00 | 1 550.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 9 676.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -4 176.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 4 205.00 | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 220.00 | 3 118 445.00 | | 3 194 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 536.00 | 3 103 562.00 | | 3 182 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | 14 883.00 | | 11 684.00 |