| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 800.00 | 183 321.00 | 121 479.00 | 304 800.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 83 032.00 | 321 928.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 944.00 | 23 478.00 | 12 466.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 826.00 | 47 688.00 | 54 138.00 | 101 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 532.00 | 337 520.00 | 923 012.00 | 1 260 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 694 499.00 | | 694 499.00 | 694 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 803.00 | 73.00 | 33 729.00 | 33 803.00 |
BZ Autres créances | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CF Disponibilités | 221 923.00 | | 221 923.00 | 221 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 742.00 | 73.00 | 1 100 668.00 | 1 100 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 274.00 | 337 594.00 | 2 023 680.00 | 2 361 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 294.00 | 3 710.00 | | 4 294.00 |
DG Autres réserves | 81 606.00 | 70 506.00 | | 81 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 11 684.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 660 049.00 | 655 900.00 | | 660 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 782.00 | 17 044.00 | | 23 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 782.00 | 17 044.00 | | 23 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 186.00 | 462 259.00 | | 437 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 108.00 | 356 108.00 | | 356 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 367.00 | 284 835.00 | | 368 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 253.00 | 79 752.00 | | 79 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 1 354.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 98 536.00 | 60 650.00 | | 98 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 848.00 | 1 244 959.00 | | 1 339 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 680.00 | 1 917 904.00 | | 2 023 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 278.00 | 878 291.00 | | 997 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 74.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 750.00 | | 3 521 750.00 | 3 521 750.00 |
FG Production vendue services | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 088.00 | | 3 542 088.00 | 3 542 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 658.00 | 75 858.00 | | 299 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 6 112.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 684.00 | 3 194 220.00 | | 3 852 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 535.00 | 3 182 536.00 | | 3 848 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | 11 684.00 | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 028.00 | | 88 503.00 | 1 172 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 382.00 | | 60 418.00 | 612 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 646.00 | | 28 085.00 | 559 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 758.00 | 79 762.00 | | 257 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 649.00 | 46 672.00 | | 136 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 33 090.00 | | 121 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 044.00 | 6 738.00 | | 17 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | | 2 007.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | 2 007.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 6 738.00 | 2 007.00 | 19 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | 2 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 108.00 | 356 108.00 | | 356 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 367.00 | 368 367.00 | | 368 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
UX Autres créances clients | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 186.00 | 94 615.00 | 263 642.00 | 437 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 848.00 | 997 278.00 | 263 642.00 | 1 339 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 439 477.00 | | | 439 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 794.00 | | | 559 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 195.00 | | | 534 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 897.00 | | | 491 897.00 |