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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 937.00 | 247 309.00 | 63 628.00 | 310 937.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 99 230.00 | 305 730.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 944.00 | 27 887.00 | 8 057.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 247.00 | 46 875.00 | 63 371.00 | 110 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 090.00 | 421 302.00 | 853 787.00 | 1 275 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BT Marchandises | 812 531.00 | | 812 531.00 | 812 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 695.00 | 288.00 | 68 406.00 | 68 695.00 |
BZ Autres créances | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CF Disponibilités | 299 709.00 | | 299 709.00 | 299 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 477.00 | 288.00 | 1 309 189.00 | 1 309 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 567.00 | 421 591.00 | 2 162 976.00 | 2 584 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 294.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 85 547.00 | 81 606.00 | | 85 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 4 148.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 687 366.00 | 660 049.00 | | 687 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 522.00 | 23 782.00 | | 24 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 522.00 | 23 782.00 | | 24 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 238.00 | 437 186.00 | | 440 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 108.00 | 356 108.00 | | 301 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 969.00 | 368 367.00 | | 534 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 793.00 | 79 253.00 | | 77 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 396.00 | | |
EA Autres dettes | 96 978.00 | 98 536.00 | | 96 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 088.00 | 1 339 848.00 | | 1 451 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 976.00 | 2 023 680.00 | | 2 162 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 592.00 | 997 278.00 | | 1 139 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 097.00 | | 4 318 097.00 | 4 318 097.00 |
FG Production vendue services | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 610.00 | | 4 334 610.00 | 4 334 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465 197.00 | 299 658.00 | | 465 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 4 740.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 061.00 | 3 852 684.00 | | 4 822 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 745.00 | 3 848 535.00 | | 4 794 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | 4 148.00 | | 27 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 532.00 | | 39 377.00 | 1 260 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 820.00 | 1 275 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 820.00 | 596 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 800.00 | | 6 137.00 | 672 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 732.00 | | 33 240.00 | 587 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 520.00 | 97 946.00 | 14 164.00 | 337 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 321.00 | 63 988.00 | | 183 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 199.00 | 33 958.00 | 14 164.00 | 154 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 782.00 | 740.00 | | 23 782.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 214.00 | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 214.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 855.00 | 954.00 | | 23 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 969.00 | 534 969.00 | | 534 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
UX Autres créances clients | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 238.00 | 128 742.00 | 273 389.00 | 440 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 088.00 | 1 139 592.00 | 273 389.00 | 1 451 088.00 |