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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 50 636.00 | 354 324.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 12 805.00 | 13 808.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 779.00 | 24 969.00 | 56 809.00 | 81 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 409.00 | 204 251.00 | 919 157.00 | 1 123 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BT Marchandises | 629 024.00 | | 629 024.00 | 629 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | 393.00 | 24 408.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CF Disponibilités | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 363.00 | 393.00 | 898 969.00 | 899 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 773.00 | 204 645.00 | 1 818 127.00 | 2 022 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 966.00 | 2 626.00 | | 2 966.00 |
DG Autres réserves | 56 367.00 | 49 914.00 | | 56 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 883.00 | 6 792.00 | | 14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 644 216.00 | 629 333.00 | | 644 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 316.00 | 12 766.00 | | 14 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 316.00 | 12 766.00 | | 14 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 677.00 | 451 736.00 | | 497 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 410 067.00 | | 252 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 567.00 | 79 798.00 | | 60 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 7 404.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 44 059.00 | 8 372.00 | | 44 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 595.00 | 1 258 487.00 | | 1 159 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 127.00 | 1 900 586.00 | | 1 818 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 221.00 | | 3 049 221.00 | 3 049 221.00 |
FG Production vendue services | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 270.00 | | 3 057 270.00 | 3 057 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 2 484.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 2 484.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -2 484.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 718.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 445.00 | 3 829 986.00 | | 3 118 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 562.00 | 3 823 193.00 | | 3 103 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 883.00 | 6 792.00 | | 14 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 637.00 | | 117 353.00 | 1 028 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 581.00 | 1 123 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 565 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 741.00 | 558 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 680.00 | | 81 215.00 | 484 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 957.00 | | 36 138.00 | 543 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 091.00 | 35 615.00 | 14 455.00 | 183 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 909.00 | 3 770.00 | 840.00 | 112 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 31 844.00 | 13 615.00 | 70 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 766.00 | 1 550.00 | | 12 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 649.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | 649.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 808.00 | 1 550.00 | 649.00 | 13 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
UX Autres créances clients | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 677.00 | 94 585.00 | 244 809.00 | 497 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 767.00 | 162 767.00 | | 162 767.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 487.00 | 455 395.00 | 244 809.00 | 858 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |