| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 680.00 | 112 909.00 | 3 770.00 | 116 680.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 34 438.00 | 370 522.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545.00 | 7 692.00 | 10 853.00 | 18 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 450.00 | 28 051.00 | 47 398.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 637.00 | 183 091.00 | 845 545.00 | 1 028 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 479 755.00 | | 479 755.00 | 479 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 818.00 | 1 042.00 | 284 775.00 | 285 818.00 |
BZ Autres créances | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CF Disponibilités | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 084.00 | 1 042.00 | 1 055 041.00 | 1 056 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 721.00 | 184 134.00 | 1 900 586.00 | 2 084 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 629 333.00 | | | 629 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 736.00 | | | 451 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 067.00 | | | 410 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 487.00 | | | 1 258 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 586.00 | | | 1 900 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 061.00 | | | 897 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 024.00 | | 3 775 024.00 | 3 775 024.00 |
FG Production vendue services | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 215.00 | | 3 778 215.00 | 3 778 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 986.00 | | | 3 829 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 193.00 | | | 3 823 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 942.00 | | 11 695.00 | 1 016 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 840.00 | | 840.00 | 483 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 102.00 | | 10 855.00 | 533 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 989.00 | 55 102.00 | | 127 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 060.00 | 23 849.00 | | 89 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 31 253.00 | | 38 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 282.00 | 2 484.00 | | 10 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 282.00 | 3 526.00 | | 10 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 067.00 | 410 067.00 | | 410 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 284 575.00 | | | 284 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 736.00 | 90 310.00 | 164 582.00 | 451 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VP Divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 117.00 | 360 117.00 | | 360 117.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 487.00 | 897 061.00 | 164 582.00 | 1 258 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
ST Autres comptes | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YT Sous‐traitance | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 862.00 | | | 610 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 747.00 | | | 273 747.00 |