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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 5 357.00 | 10 643.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 609.00 | 14 777.00 | 3 832.00 | 18 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 458.00 | 22 055.00 | 116 404.00 | 138 458.00 |
BT Marchandises | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 166.00 | 22 055.00 | 440 111.00 | 462 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 335.00 | 88 963.00 | | 133 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | 59 373.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | 196 477.00 | 159 335.00 | | 196 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 728.00 | 118 770.00 | | 98 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 483.00 | 73 181.00 | | 95 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | 40 409.00 | | 38 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | 14 817.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 634.00 | 247 176.00 | | 243 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 111.00 | 406 511.00 | | 440 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 914.00 | 154 724.00 | | 176 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 074.00 | | 758 074.00 | 758 074.00 |
FG Production vendue services | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 121.00 | | 807 121.00 | 807 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 298.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 298.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 25.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 25.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 273.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 18 281.00 | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 720.00 | 763 834.00 | | 809 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 578.00 | 704 461.00 | | 756 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 142.00 | 59 373.00 | | 53 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 202.00 | | 12 257.00 | 126 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | | 12 257.00 | 22 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754.00 | 7 300.00 | | 14 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 7 300.00 | | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 728.00 | 32 008.00 | 66 720.00 | 98 728.00 |
VI Groupe et associés | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VP Divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 634.00 | 176 914.00 | 66 720.00 | 243 634.00 |