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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 6 728.00 | 5 757.00 | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 31 984.00 | 2 524.00 | 34 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 228.00 | 40 632.00 | 110 596.00 | 151 228.00 |
BT Marchandises | 302 978.00 | | 302 978.00 | 302 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | 633.00 | 32 329.00 | 32 961.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CF Disponibilités | 593 597.00 | | 593 597.00 | 593 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 166.00 | 633.00 | 954 533.00 | 955 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 394.00 | 41 265.00 | 1 065 129.00 | 1 106 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 666.00 | 439 574.00 | | 517 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 998.00 | 78 092.00 | | 104 998.00 |
DL TOTAL (I) | 632 663.00 | 527 666.00 | | 632 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 519.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 334.00 | 173 387.00 | | 185 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 399.00 | 55 855.00 | | 197 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 188.00 | 25 061.00 | | 49 188.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 466.00 | 257 821.00 | | 432 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 129.00 | 785 487.00 | | 1 065 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 151 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 46 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 194.00 | 3 945.00 | 10 506.00 | 47 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | 3 945.00 | 10 506.00 | 45 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 399.00 | 197 399.00 | | 197 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 466.00 | 432 466.00 | | 432 466.00 |