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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 15 754.00 | 7 360.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 29 519.00 | 4 988.00 | 34 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 857.00 | 47 194.00 | 114 663.00 | 161 857.00 |
BT Marchandises | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CF Disponibilités | 378 307.00 | | 378 307.00 | 378 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 824.00 | | 670 824.00 | 670 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 681.00 | 47 194.00 | 785 487.00 | 832 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 574.00 | 338 618.00 | | 439 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | 100 956.00 | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 527 666.00 | 449 574.00 | | 527 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 18 040.00 | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 387.00 | 143 398.00 | | 173 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 22 159.00 | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 29 295.00 | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 821.00 | 212 893.00 | | 257 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 487.00 | 662 466.00 | | 785 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 550.00 | 209 374.00 | | 257 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 967.00 | | 5 889.00 | 155 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 732.00 | | 5 889.00 | 51 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 6 670.00 | | 40 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | 6 670.00 | | 38 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519.00 | 3 247.00 | 272.00 | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 821.00 | 257 550.00 | 272.00 | 257 821.00 |