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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 274.00 | 7 436.00 | 9 838.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 241.00 | 18 647.00 | 594.00 | 19 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 363.00 | 28 003.00 | 112 361.00 | 140 363.00 |
BT Marchandises | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 355.00 | | 425 355.00 | 425 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 719.00 | 28 003.00 | 537 716.00 | 565 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 477.00 | 133 335.00 | | 186 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 584.00 | 53 142.00 | | 87 584.00 |
DL TOTAL (I) | 284 061.00 | 196 477.00 | | 284 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 832.00 | 98 728.00 | | 79 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 193.00 | 95 483.00 | | 100 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 38 152.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356.00 | 11 271.00 | | 32 356.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 655.00 | 243 634.00 | | 253 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 716.00 | 440 111.00 | | 537 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 947.00 | 176 914.00 | | 205 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 458.00 | | 2 902.00 | 138 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 140 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 36 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 610.00 | | 2 902.00 | 34 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 055.00 | 6 905.00 | 956.00 | 22 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 6 905.00 | 956.00 | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 832.00 | 32 125.00 | 47 708.00 | 79 832.00 |
VI Groupe et associés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 655.00 | 205 947.00 | 47 708.00 | 253 655.00 |