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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 7 949.00 | 4 536.00 | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 33 542.00 | 966.00 | 34 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 228.00 | 43 411.00 | 107 817.00 | 151 228.00 |
BT Marchandises | 420 296.00 | | 420 296.00 | 420 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 308 429.00 | | 308 429.00 | 308 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 142.00 | | 808 142.00 | 808 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 370.00 | 43 411.00 | 915 959.00 | 959 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 663.00 | 517 666.00 | | 622 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 561.00 | 104 998.00 | | 54 561.00 |
DL TOTAL (I) | 687 225.00 | 632 663.00 | | 687 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | 185 334.00 | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 253.00 | 197 399.00 | | 176 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 49 188.00 | | 32 636.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 273.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 734.00 | 432 466.00 | | 228 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 959.00 | 1 065 129.00 | | 915 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 228.00 | | | 151 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 632.00 | 2 779.00 | | 40 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 712.00 | 2 779.00 | | 38 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |