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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 274.00 | 10 378.00 | 6 896.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 21 092.00 | 11 779.00 | 32 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 081.00 | 33 390.00 | 118 691.00 | 152 081.00 |
BT Marchandises | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 807.00 | | 293 807.00 | 293 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 093.00 | | 477 093.00 | 477 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 174.00 | 33 390.00 | 595 784.00 | 629 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 061.00 | 186 477.00 | | 274 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 87 584.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 348 618.00 | 284 061.00 | | 348 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 463.00 | 79 832.00 | | 53 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 066.00 | 100 193.00 | | 117 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 41 050.00 | | 60 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 32 356.00 | | 16 171.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 224.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 166.00 | 253 655.00 | | 247 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 784.00 | 537 716.00 | | 595 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 363.00 | | 13 631.00 | 140 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 152 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 515.00 | | 13 631.00 | 36 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 003.00 | 5 387.00 | | 28 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | 5 387.00 | | 26 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 463.00 | 35 422.00 | 18 040.00 | 53 463.00 |
VI Groupe et associés | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 166.00 | 229 126.00 | 18 040.00 | 247 166.00 |