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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 210.00 | 3 855.00 | 18 355.00 | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 494.00 | 452 896.00 | 270 598.00 | 723 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 090.00 | 3 216 749.00 | 1 227 340.00 | 4 444 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 292.00 | 3 673 500.00 | 1 684 791.00 | 5 358 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 132.00 | 1 090.00 | 2 125 042.00 | 2 126 132.00 |
BZ Autres créances | 916 101.00 | | 916 101.00 | 916 101.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 995.00 | 1 090.00 | 3 101 905.00 | 3 102 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 287.00 | 3 674 590.00 | 4 786 696.00 | 8 461 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | 661 045.00 | 540 878.00 | | 661 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 020.00 | 325 460.00 | | -23 020.00 |
DK Provisions réglementées | 757 899.00 | 613 371.00 | | 757 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 295.00 | 2 808 080.00 | | 2 724 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 150.00 | 574 090.00 | | 408 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 4 482.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 683.00 | 671 710.00 | | 663 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 212.00 | 824 633.00 | | 834 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 560.00 | 10 278.00 | | 150 560.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 402.00 | 2 085 193.00 | | 2 062 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 696.00 | 4 893 274.00 | | 4 786 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 920.00 | | 5 135 920.00 | 5 135 920.00 |
FQ Autres produits | | | 217 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 499.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 637.00 | 1 047 271.00 | | 41 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 465.00 | 1 209 028.00 | | 186 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 828.00 | -161 756.00 | | -144 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 85 913.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 040.00 | 6 913 667.00 | | 5 395 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 057.00 | 6 588 205.00 | | 5 418 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 019.00 | 325 460.00 | | -23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 107.00 | | 338 972.00 | 5 040 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 787.00 | | 5 358 292.00 | 20 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | | 5 336 292.00 | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 107.00 | | 338 972.00 | 5 018 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 001.00 | 398 500.00 | | 3 275 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 001.00 | 398 500.00 | | 3 275 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 371.00 | 186 166.00 | 41 638.00 | 613 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 371.00 | 186 166.00 | 41 638.00 | 613 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 166.00 | 41 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 683.00 | 663 683.00 | | 663 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 132.00 | | | 2 126 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 000.00 | 168 000.00 | 238 000.00 | 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 102.00 | | | 916 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 275.00 | 3 100 275.00 | 2 000.00 | 3 102 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 402.00 | 1 824 402.00 | 238 000.00 | 2 062 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |