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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 10 481.00 | 20 004.00 | 30 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 833.00 | 851 252.00 | 416 581.00 | 1 267 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823 952.00 | 4 494 705.00 | 329 247.00 | 4 823 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 622.00 | 5 378 240.00 | 772 382.00 | 6 150 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 667.00 | 1 090.00 | 1 110 577.00 | 1 111 667.00 |
BZ Autres créances | 651 130.00 | | 651 130.00 | 651 130.00 |
CF Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 149.00 | 1 090.00 | 1 783 059.00 | 1 784 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 771.00 | 5 379 330.00 | 2 555 441.00 | 7 934 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | -929 306.00 | -667 246.00 | | -929 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 564.00 | -1 468 462.00 | | -582 564.00 |
DK Provisions réglementées | 365 297.00 | 468 696.00 | | 365 297.00 |
DL TOTAL (I) | 181 798.00 | -338 641.00 | | 181 798.00 |
DP Provisions pour risques | 642 000.00 | 400 000.00 | | 642 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 000.00 | 400 000.00 | | 642 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 234.00 | 157 670.00 | | 120 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 1 186 138.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 628.00 | 489 428.00 | | 527 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 792.00 | 902 779.00 | | 1 048 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 2 576.00 | | 6 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 644.00 | 2 738 592.00 | | 1 731 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 441.00 | 2 799 951.00 | | 2 555 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 248 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 248 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 081.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 119.00 | 207 360.00 | | 570 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 530.00 | 80 187.00 | | 360 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 589.00 | 127 172.00 | | 209 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 554.00 | 3 430 408.00 | | 4 840 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 118.00 | 4 898 870.00 | | 5 423 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 564.00 | -1 468 462.00 | | -582 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 077.00 | 170 478.00 | | 6 358 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 850.00 | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 934.00 | 6 150 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 084.00 | 6 122 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 876.00 | 170 478.00 | | 6 027 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 275.00 | 312 081.00 | 65 117.00 | 5 111 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109 475.00 | 312 081.00 | 65 117.00 | 5 109 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 696.00 | 47 700.00 | 151 100.00 | 468 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 628.00 | 527 628.00 | | 527 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 792.00 | 1 048 792.00 | | 1 048 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 667.00 | 1 111 667.00 | | 1 111 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 234.00 | 37 695.00 | 82 539.00 | 120 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 130.00 | 651 130.00 | | 651 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 059.00 | 1 777 509.00 | 6 550.00 | 1 784 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 644.00 | 1 649 105.00 | 82 539.00 | 1 731 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |