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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 7 433.00 | 23 053.00 | 30 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 235.00 | 648 227.00 | 518 008.00 | 1 166 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694 885.00 | 4 079 699.00 | 615 186.00 | 4 694 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 956.00 | 4 737 158.00 | 1 482 798.00 | 6 219 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 160.00 | 1 090.00 | 905 070.00 | 906 160.00 |
BZ Autres créances | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 773.00 | 1 090.00 | 1 223 683.00 | 1 224 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 729.00 | 4 738 248.00 | 2 706 481.00 | 7 444 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | 269 745.00 | 754 477.00 | | 269 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 992.00 | -484 731.00 | | -936 992.00 |
DK Provisions réglementées | 595 446.00 | 688 968.00 | | 595 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 572.00 | 2 287 085.00 | | 1 256 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 71 200.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 056.00 | 5 828.00 | | 431 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 287.00 | 606 135.00 | | 283 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 846.00 | 806 494.00 | | 702 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 910.00 | 1 489 657.00 | | 1 449 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 481.00 | 3 776 742.00 | | 2 706 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 193 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 193 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395 385.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 204.00 | 205 782.00 | | 282 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 481.00 | 175 549.00 | | 88 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 722.00 | 30 233.00 | | 193 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 257.00 | 4 795 983.00 | | 3 500 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 248.00 | 5 280 714.00 | | 4 437 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 991.00 | -484 731.00 | | -936 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 996.00 | | 735 905.00 | 5 496 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944.00 | 6 219 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 944.00 | 5 891 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 646.00 | | 435 904.00 | 5 468 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 300 001.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 717.00 | 395 385.00 | 12 944.00 | 4 354 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 917.00 | 395 385.00 | 12 944.00 | 4 352 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 968.00 | 88 481.00 | 182 003.00 | 688 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 968.00 | 88 481.00 | 182 003.00 | 688 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 481.00 | 182 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 287.00 | 283 287.00 | | 283 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 846.00 | 702 846.00 | | 702 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 906 160.00 | 906 160.00 | | 906 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 428 097.00 | 428 097.00 | | 428 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 592.00 | 1 224 042.00 | 6 550.00 | 1 230 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 910.00 | 1 449 910.00 | | 1 449 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |