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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 055.00 | 745.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 210.00 | 4 966.00 | 17 245.00 | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 459.00 | 513 778.00 | 282 681.00 | 796 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664 756.00 | 3 562 128.00 | 1 102 628.00 | 4 664 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 225.00 | 4 081 927.00 | 1 425 298.00 | 5 507 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 758.00 | 1 090.00 | 2 070 668.00 | 2 071 758.00 |
BZ Autres créances | 1 175 204.00 | | 1 175 204.00 | 1 175 204.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 459.00 | 1 090.00 | 3 289 369.00 | 3 290 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 684.00 | 4 083 017.00 | 4 714 667.00 | 8 797 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | 638 025.00 | 661 045.00 | | 638 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 452.00 | -23 020.00 | | 116 452.00 |
DK Provisions réglementées | 814 245.00 | 757 899.00 | | 814 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 094.00 | 2 724 295.00 | | 2 897 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 803.00 | 408 150.00 | | 240 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | 5 541.00 | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 435.00 | 663 683.00 | | 715 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 953.00 | 834 212.00 | | 844 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 150 560.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 256.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 574.00 | 2 062 402.00 | | 1 817 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 667.00 | 4 786 696.00 | | 4 714 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 174 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 174 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 426.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 198.00 | 41 637.00 | | 482 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 102.00 | 186 465.00 | | 502 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 904.00 | -144 828.00 | | -19 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 552.00 | 5 395 040.00 | | 5 689 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 100.00 | 5 418 059.00 | | 5 573 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 452.00 | -23 019.00 | | 116 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 292.00 | | | 5 358 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 483 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 292.00 | | | 5 336 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 500.00 | 408 426.00 | | 3 673 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 500.00 | 407 371.00 | | 3 673 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757 899.00 | 128 821.00 | 72 474.00 | 757 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 899.00 | 128 821.00 | 72 474.00 | 757 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 821.00 | 72 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 435.00 | 715 435.00 | | 715 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 758.00 | | | 2 071 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 000.00 | 168 000.00 | 70 000.00 | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VP Divers | 1 175 203.00 | | | 1 175 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 953.00 | 844 953.00 | | 844 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 924.00 | 3 289 924.00 | 2 000.00 | 3 291 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 574.00 | 1 747 574.00 | 70 000.00 | 1 817 574.00 |