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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 210.00 | 6 076.00 | 16 134.00 | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 665.00 | 565 083.00 | 244 582.00 | 809 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 771.00 | 3 781 758.00 | 855 013.00 | 4 636 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 996.00 | 4 354 717.00 | 1 142 279.00 | 5 496 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 812.00 | 1 090.00 | 1 497 722.00 | 1 498 812.00 |
BZ Autres créances | 1 118 491.00 | | 1 118 491.00 | 1 118 491.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 553.00 | 1 090.00 | 2 634 463.00 | 2 635 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 549.00 | 4 355 807.00 | 3 776 742.00 | 8 132 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | 754 477.00 | 638 025.00 | | 754 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 731.00 | 116 452.00 | | -484 731.00 |
DK Provisions réglementées | 688 968.00 | 814 245.00 | | 688 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 085.00 | 2 897 094.00 | | 2 287 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 200.00 | 240 803.00 | | 71 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 12 127.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 135.00 | 715 435.00 | | 606 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 494.00 | 844 953.00 | | 806 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 144.00 | | |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 657.00 | 1 817 574.00 | | 1 489 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 742.00 | 4 714 667.00 | | 3 776 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 558 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 558 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 483.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 782.00 | 482 198.00 | | 205 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 549.00 | 502 102.00 | | 175 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 233.00 | -19 904.00 | | 30 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 983.00 | 5 689 552.00 | | 4 795 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 714.00 | 5 573 100.00 | | 5 280 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 731.00 | 116 452.00 | | -484 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 225.00 | | 129 465.00 | 5 507 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 694.00 | 5 496 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 694.00 | 5 468 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 425.00 | | 124 915.00 | 5 483 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 550.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 927.00 | 401 485.00 | 128 694.00 | 4 081 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 745.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 871.00 | 400 740.00 | 128 694.00 | 4 080 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 245.00 | 64 119.00 | 189 397.00 | 814 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 245.00 | 64 119.00 | 189 397.00 | 814 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 119.00 | 189 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 135.00 | 606 135.00 | | 606 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 494.00 | 806 494.00 | | 806 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 491.00 | 1 118 491.00 | | 1 118 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 812.00 | 1 498 812.00 | | 1 498 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 669.00 | 2 635 119.00 | 6 550.00 | 2 641 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 657.00 | 1 489 657.00 | | 1 489 657.00 |