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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 8 957.00 | 21 529.00 | 30 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 464.00 | 750 039.00 | 475 424.00 | 1 225 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771 926.00 | 4 350 479.00 | 421 448.00 | 4 771 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 077.00 | 5 431 276.00 | 926 800.00 | 6 358 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 846.00 | 1 090.00 | 1 530 756.00 | 1 531 846.00 |
BZ Autres créances | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 241.00 | 1 090.00 | 1 873 151.00 | 1 874 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 317.00 | 5 432 366.00 | 2 799 951.00 | 8 232 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | -667 246.00 | 269 745.00 | | -667 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 462.00 | -936 992.00 | | -1 468 462.00 |
DK Provisions réglementées | 468 696.00 | 595 446.00 | | 468 696.00 |
DL TOTAL (I) | -338 641.00 | 1 256 572.00 | | -338 641.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 670.00 | 385.00 | | 157 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 138.00 | 431 056.00 | | 1 186 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 428.00 | 283 287.00 | | 489 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 779.00 | 702 846.00 | | 902 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 576.00 | 32 336.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 592.00 | 1 449 910.00 | | 2 738 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 951.00 | 2 706 481.00 | | 2 799 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 206 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 206 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 726.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 360.00 | 282 204.00 | | 207 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 187.00 | 88 481.00 | | 80 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 172.00 | 193 722.00 | | 127 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 408.00 | 3 500 257.00 | | 3 430 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 870.00 | 4 437 249.00 | | 4 898 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 462.00 | -936 991.00 | | -1 468 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 956.00 | | 145 537.00 | 6 219 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 6 358 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 6 027 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 605.00 | | 143 687.00 | 5 891 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 551.00 | | 1 850.00 | 306 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 158.00 | 378 726.00 | 4 609.00 | 4 737 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 358.00 | 378 726.00 | 4 609.00 | 4 735 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 446.00 | 76 973.00 | 203 723.00 | 595 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 446.00 | 76 973.00 | 203 723.00 | 595 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 973.00 | 203 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 428.00 | 489 428.00 | | 489 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 779.00 | 902 779.00 | | 902 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 846.00 | 1 531 846.00 | | 1 531 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 670.00 | 37 436.00 | 120 234.00 | 157 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 911.00 | 1 184 911.00 | | 1 184 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 474.00 | 300 474.00 | | 300 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 543.00 | 1 855 143.00 | 8 400.00 | 1 863 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 592.00 | 2 618 358.00 | 120 234.00 | 2 738 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |