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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 405.00 | 48 159.00 | 6 246.00 | 54 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 300.00 | 417 832.00 | 2 287 467.00 | 2 705 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 957.00 | 465 992.00 | 2 304 964.00 | 2 770 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 715.00 | 21 312.00 | 734 403.00 | 755 715.00 |
BZ Autres créances | 547 244.00 | | 547 244.00 | 547 244.00 |
CF Disponibilités | 1 494 542.00 | | 1 494 542.00 | 1 494 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 048.00 | 21 312.00 | 2 800 735.00 | 2 822 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 005.00 | 487 304.00 | 5 105 700.00 | 5 593 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 279 926.00 | | | 279 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
DL TOTAL (I) | 620 573.00 | | | 620 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 919.00 | | | 2 443 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 031.00 | | | 1 312 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 652.00 | | | 361 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 127.00 | | | 4 485 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 700.00 | | | 5 105 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 676.00 | | | 2 477 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 978 802.00 | | 3 978 802.00 | 3 978 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 802.00 | | 3 978 802.00 | 3 978 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 369 920.00 | | | 1 369 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 571.00 | | | 4 011 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 924.00 | | | 3 910 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 633.00 | | 957 456.00 | 1 813 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 2 770 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 661.00 | | 8 743.00 | 45 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 587.00 | | 948 712.00 | 1 756 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 163.00 | 288 828.00 | | 177 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 368.00 | 12 791.00 | | 35 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 795.00 | 276 037.00 | | 141 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | 21 312.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | 21 312.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 21 312.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 312.00 | 8 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 031.00 | 1 312 031.00 | | 1 312 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 652.00 | 361 652.00 | | 361 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 721 117.00 | | | 721 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VB T. V. A. | 479 963.00 | | | 479 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 479.00 | 435 028.00 | 2 007 451.00 | 2 442 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 756.00 | 1 327 505.00 | 11 251.00 | 1 338 756.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 127.00 | 2 477 676.00 | 2 007 451.00 | 4 485 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
ST Autres comptes | 506 236.00 | | | 506 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 553 956.00 | | | 553 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 749.00 | | | 463 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 955.00 | | | 1 280 955.00 |