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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816 173.00 | 1 517 690.00 | 3 298 483.00 | 4 816 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 514.00 | 1 593 905.00 | 3 310 608.00 | 4 904 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 780.00 | 12 560.00 | 662 220.00 | 674 780.00 |
BZ Autres créances | 433 434.00 | | 433 434.00 | 433 434.00 |
CF Disponibilités | 470 695.00 | | 470 695.00 | 470 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 469.00 | 12 560.00 | 1 606 909.00 | 1 619 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 984.00 | 1 606 465.00 | 4 917 518.00 | 6 523 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 730 212.00 | | | 730 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 455.00 | | | 1 286 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 901.00 | | | 949 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 355.00 | | | 1 682 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 149.00 | | | 204 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 733.00 | | | 596 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 062.00 | | | 3 631 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 518.00 | | | 4 917 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 046.00 | | | 3 187 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698 851.00 | | 4 698 851.00 | 4 698 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 851.00 | | 4 698 851.00 | 4 698 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 797 282.00 | | | 1 797 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 573.00 | | | 4 737 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 330.00 | | | 4 421 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 554.00 | | 466 974.00 | 4 441 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 4 904 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 76 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 4 816 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 013.00 | | 466 533.00 | 4 353 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | 440.00 | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 512.00 | 652 373.00 | 3 980.00 | 945 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 8 855.00 | 640.00 | 68 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 511.00 | 643 518.00 | 3 339.00 | 877 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 355.00 | 1 682 355.00 | | 1 682 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 722.00 | 193 722.00 | | 193 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 733.00 | 596 733.00 | | 596 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 660 308.00 | 660 308.00 | | 660 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VB T. V. A. | 401 214.00 | 401 214.00 | | 401 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 389.00 | 504 372.00 | 444 016.00 | 948 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 279.00 | | | 998 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 900.00 | 1 148 774.00 | 12 125.00 | 1 160 900.00 |
VW T.V.A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 062.00 | 3 187 046.00 | 444 016.00 | 3 631 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
ST Autres comptes | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
YT Sous‐traitance | 466 012.00 | | | 466 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 262.00 | | | 479 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 453.00 | | | 566 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 574.00 | | | 1 048 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |