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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 279.00 | 126 160.00 | 27 119.00 | 153 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015 941.00 | 4 132 901.00 | 1 883 039.00 | 6 015 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 417.00 | 4 259 062.00 | 1 923 354.00 | 6 182 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 143.00 | 16 974.00 | 556 169.00 | 573 143.00 |
BZ Autres créances | 307 852.00 | | 307 852.00 | 307 852.00 |
CF Disponibilités | 1 774 577.00 | | 1 774 577.00 | 1 774 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 979.00 | 16 974.00 | 2 710 005.00 | 2 726 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 396.00 | 4 276 036.00 | 4 633 360.00 | 8 909 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 004.00 | | | 1 542 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 453.00 | | | 1 874 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 581.00 | | | 442 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 330.00 | | | 898 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 175.00 | | | 928 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 552.00 | | | 2 599 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 360.00 | | | 4 633 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 007.00 | | | 2 410 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 082.00 | | 4 323 082.00 | 4 323 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 082.00 | | 4 323 082.00 | 4 323 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 277 855.00 | | | 1 277 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 524.00 | | | 4 364 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 074.00 | | | 4 272 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 893.00 | | 367 523.00 | 5 814 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 182 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 428.00 | | 15 850.00 | 137 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 115.00 | | 350 825.00 | 5 665 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 846.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 645.00 | 1 020 416.00 | | 3 238 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 502.00 | 28 657.00 | | 97 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 142.00 | 991 758.00 | | 3 141 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 257.00 | 56 898.00 | 3 801.00 | 106 257.00 |
6T Sur comptes clients | 18 599.00 | 9 699.00 | 11 324.00 | 18 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | 9 699.00 | 11 324.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 856.00 | 66 597.00 | 15 125.00 | 124 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 597.00 | 15 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 330.00 | 898 330.00 | | 898 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 175.00 | 928 175.00 | | 928 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 552 774.00 | 552 774.00 | | 552 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 001.00 | 251 456.00 | 189 545.00 | 441 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 598.00 | 952 402.00 | 13 196.00 | 965 598.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 552.00 | 2 410 007.00 | 189 545.00 | 2 599 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
ST Autres comptes | 329 404.00 | | | 329 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
YT Sous‐traitance | 574 392.00 | | | 574 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 327.00 | | | 505 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 308.00 | | | 1 107 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |