| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 428.00 | 97 502.00 | 39 926.00 | 137 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665 115.00 | 3 141 142.00 | 2 523 972.00 | 5 665 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 893.00 | 3 238 645.00 | 2 576 248.00 | 5 814 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 683.00 | 18 599.00 | 566 084.00 | 584 683.00 |
BZ Autres créances | 672 815.00 | | 672 815.00 | 672 815.00 |
CF Disponibilités | 1 302 593.00 | | 1 302 593.00 | 1 302 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 503.00 | 18 599.00 | 2 602 904.00 | 2 621 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 397.00 | 3 257 244.00 | 5 179 152.00 | 8 436 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 199.00 | | | 1 337 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 004.00 | | | 1 782 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 911.00 | | | 693 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 366.00 | | | 1 261 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 843.00 | | | 218 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 066.00 | | | 1 026 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 890.00 | | | 3 290 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 152.00 | | | 5 179 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 094.00 | | | 2 850 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 312.00 | | 4 469 312.00 | 4 469 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 312.00 | | 4 469 312.00 | 4 469 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569 397.00 | | | 1 569 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 782.00 | | | 4 496 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 976.00 | | | 4 291 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 347.00 | | 384 547.00 | 5 430 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 665 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 104.00 | | 35 324.00 | 102 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316 025.00 | | 349 090.00 | 5 316 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | 132.00 | 12 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 829.00 | 891 816.00 | | 2 346 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 128.00 | 15 374.00 | | 82 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 700.00 | 876 441.00 | | 2 264 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 600.00 | 54 700.00 | 3 042.00 | 54 600.00 |
6T Sur comptes clients | 14 104.00 | 6 475.00 | 1 980.00 | 14 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 104.00 | 6 475.00 | 1 980.00 | 14 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 704.00 | 61 175.00 | 5 022.00 | 68 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 175.00 | 5 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 366.00 | 1 261 366.00 | | 1 261 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 066.00 | 1 026 066.00 | | 1 026 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 562 364.00 | 562 364.00 | | 562 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VB T. V. A. | 636 584.00 | 636 584.00 | | 636 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 304.00 | 250 507.00 | 440 796.00 | 691 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 926.00 | | | 691 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 259.00 | 1 318 909.00 | 12 349.00 | 1 331 259.00 |
VW T.V.A. | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 890.00 | 2 850 094.00 | 440 796.00 | 3 290 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
ST Autres comptes | 239 060.00 | | | 239 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
YT Sous‐traitance | 461 052.00 | | | 461 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 972.00 | | | 518 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 965.00 | | | 492 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 153.00 | | | 909 153.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |