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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 104.00 | 82 128.00 | 19 976.00 | 102 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316 025.00 | 2 264 700.00 | 3 051 324.00 | 5 316 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 347.00 | 2 346 829.00 | 3 083 518.00 | 5 430 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 570.00 | 14 104.00 | 961 466.00 | 975 570.00 |
BZ Autres créances | 619 373.00 | | 619 373.00 | 619 373.00 |
CF Disponibilités | 1 195 664.00 | | 1 195 664.00 | 1 195 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 589.00 | 14 104.00 | 2 842 485.00 | 2 856 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 936.00 | 2 360 933.00 | 5 926 003.00 | 8 286 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 456.00 | | | 1 046 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 198.00 | | | 1 577 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 878.00 | | | 1 384 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 330.00 | | | 1 505 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
EA Autres dettes | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 825.00 | | | 1 019 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 204.00 | | | 4 294 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 003.00 | | | 5 926 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 833.00 | | | 3 603 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 646 692.00 | | 4 646 692.00 | 4 646 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 692.00 | | 4 646 692.00 | 4 646 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672 919.00 | | | 1 672 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 610.00 | | | 4 734 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 867.00 | | | 4 443 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 514.00 | | 525 833.00 | 4 904 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 430 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 316 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 214.00 | | 25 890.00 | 76 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 173.00 | | 499 852.00 | 4 816 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | 90.00 | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 905.00 | 752 923.00 | | 1 593 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 214.00 | 5 913.00 | | 76 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 690.00 | 747 010.00 | | 1 517 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 560.00 | 14 104.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 560.00 | 14 104.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 560.00 | 68 704.00 | 12 560.00 | 12 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 704.00 | 12 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 330.00 | 1 505 330.00 | | 1 505 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 825.00 | 1 019 825.00 | | 1 019 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 958 645.00 | 958 645.00 | | 958 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 611 159.00 | 611 159.00 | | 611 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 296.00 | 692 924.00 | 690 371.00 | 1 383 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 900.00 | | | 564 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 141.00 | 1 660 925.00 | 12 216.00 | 1 673 141.00 |
VW T.V.A. | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 204.00 | 3 603 833.00 | 690 371.00 | 4 294 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
ST Autres comptes | 368 487.00 | | | 368 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
YT Sous‐traitance | 458 511.00 | | | 458 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 911.00 | | | 533 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 628.00 | | | 544 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 426.00 | | | 1 035 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |