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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 855.00 | 68 000.00 | 8 855.00 | 76 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353 013.00 | 877 511.00 | 3 475 501.00 | 4 353 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 554.00 | 945 512.00 | 3 496 042.00 | 4 441 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 842.00 | | 630 842.00 | 630 842.00 |
BZ Autres créances | 414 494.00 | | 414 494.00 | 414 494.00 |
CF Disponibilités | 1 557 397.00 | | 1 557 397.00 | 1 557 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 784.00 | | 2 642 784.00 | 2 642 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 339.00 | 945 512.00 | 6 138 826.00 | 7 084 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 639.00 | | | 349 639.00 |
DL TOTAL (I) | 970 212.00 | | | 970 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 689.00 | | | 1 949 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 603.00 | | | 1 903 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 668.00 | | | 406 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 411.00 | | | 420 411.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 680.00 | | | 479 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 614.00 | | | 5 168 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 826.00 | | | 6 138 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 415.00 | | | 4 221 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 768.00 | | 5 294 768.00 | 5 294 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 768.00 | | 5 294 768.00 | 5 294 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 977 146.00 | | | 1 977 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 442.00 | | | 5 352 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 803.00 | | | 5 002 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 639.00 | | | 349 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 957.00 | | 1 670 597.00 | 2 770 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 405.00 | | 22 450.00 | 54 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 300.00 | | 1 647 713.00 | 2 705 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 433.00 | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 992.00 | 479 519.00 | | 465 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 159.00 | 19 840.00 | | 48 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 832.00 | 459 679.00 | | 417 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 603.00 | 1 903 603.00 | | 1 903 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 411.00 | 420 411.00 | | 420 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 680.00 | 479 680.00 | | 479 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 630 842.00 | | | 630 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 412 194.00 | | | 412 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 046.00 | 1 000 847.00 | 947 199.00 | 1 948 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 427.00 | | | 493 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 072.00 | 1 085 387.00 | 11 684.00 | 1 097 072.00 |
VW T.V.A. | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 614.00 | 4 221 415.00 | 947 199.00 | 5 168 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
ST Autres comptes | 463 142.00 | | | 463 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
YT Sous‐traitance | 706 137.00 | | | 706 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 942.00 | | | 335 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 946.00 | | | 470 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 481.00 | | | 1 454 481.00 |