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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 356.00 | | 2 963 356.00 | 2 963 356.00 |
AP Constructions | 46 186.00 | 32 368.00 | 13 818.00 | 46 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 460.00 | 149.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 197.00 | 53 782.00 | 72 415.00 | 126 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 863.00 | 89 610.00 | 3 072 252.00 | 3 161 863.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 258 120.00 | | 258 120.00 | 258 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 326.00 | | 278 326.00 | 278 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 189.00 | 89 610.00 | 3 350 578.00 | 3 440 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 590.00 | 10 000.00 | | 11 590.00 |
DG Autres réserves | 96 141.00 | 65 843.00 | | 96 141.00 |
DH Report à nouveau | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | 31 888.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 969.00 | 3 256 663.00 | | 3 271 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 3 250.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 17 358.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 59 385.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 5 059.00 | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 610.00 | 85 052.00 | | 78 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 578.00 | 3 341 716.00 | | 3 350 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 610.00 | 85 052.00 | | 78 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
FG Production vendue services | 400 807.00 | | 400 807.00 | 400 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 199.00 | | 422 199.00 | 422 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 767.00 | 2 747.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 4 593.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 199.00 | 577 088.00 | | 422 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 894.00 | 545 201.00 | | 406 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | 31 888.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 964.00 | | 911.00 | 3 160 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 22 515.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | | 3 161 863.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 356.00 | | | 2 963 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 081.00 | | 911.00 | 175 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 094.00 | 24 516.00 | | 65 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | 24 516.00 | | 65 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 12 091.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 984.00 | 12 037.00 | | 12 984.00 |
ST Autres comptes | 65 036.00 | 74 971.00 | | 65 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 263.00 | 99 284.00 | | 99 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 074.00 | 79 231.00 | | 57 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 608.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 093.00 | 13 699.00 | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 225 539.00 | 57 773.00 | | 4 225 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 494.00 | 27 560.00 | | 34 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 357.00 | 265 523.00 | | 234 357.00 |