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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 356.00 | | 2 963 356.00 | 2 963 356.00 |
AP Constructions | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 396.00 | 142 755.00 | 60 641.00 | 203 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 594.00 | 192 550.00 | 3 048 044.00 | 3 240 594.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 160.00 | | 580 160.00 | 580 160.00 |
CF Disponibilités | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 505.00 | | 724 505.00 | 724 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 099.00 | 192 550.00 | 3 772 549.00 | 3 965 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DG Autres réserves | 402 961.00 | 403 355.00 | | 402 961.00 |
DH Report à nouveau | | 45 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 869.00 | -46 327.00 | | -15 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 852.00 | 3 533 721.00 | | 3 517 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 442.00 | 90 077.00 | | 174 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 12 962.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 982.00 | 43 005.00 | | 57 982.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 791.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 697.00 | 148 836.00 | | 254 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 549.00 | 3 682 557.00 | | 3 772 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 697.00 | 148 836.00 | | 254 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
FG Production vendue services | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 477.00 | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 091.00 | 2 788.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 15.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 15.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -15.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 065.00 | 199 394.00 | | 220 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 934.00 | 245 720.00 | | 235 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 869.00 | -46 327.00 | | -15 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 671.00 | | | 3 240 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 24 047.00 | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | | 3 240 594.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 356.00 | | | 2 963 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 191.00 | | | 253 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 985.00 | 15 565.00 | | 176 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 985.00 | 15 565.00 | | 176 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 436.00 | 252 436.00 | | 252 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 481.00 | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | 10 244.00 | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 21 618.00 | 44 879.00 | | 21 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 454.00 | 105 332.00 | | 106 454.00 |
YT Sous‐traitance | | 59.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 836.00 | 16 628.00 | | 17 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 852.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | 5 333.00 | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 329.00 | 22 411.00 | | 16 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 073.00 | 24 606.00 | | 19 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 278.00 | 177 142.00 | | 157 278.00 |