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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 356.00 | | 2 963 356.00 | 2 963 356.00 |
AP Constructions | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 096.00 | 85 503.00 | 113 593.00 | 199 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 368.00 | 135 298.00 | 3 100 070.00 | 3 235 368.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 342 524.00 | | 342 524.00 | 342 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 176.00 | | 463 176.00 | 463 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 543.00 | 135 298.00 | 3 563 245.00 | 3 698 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 135.00 | 12 355.00 | | 15 135.00 |
DG Autres réserves | 163 494.00 | 110 681.00 | | 163 494.00 |
DH Report à nouveau | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181.00 | 55 593.00 | | 115 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 742.00 | 3 327 561.00 | | 3 442 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 513.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 754.00 | 8 548.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 20 619.00 | | 26 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 580.00 | 71 243.00 | | 66 580.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 14 763.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 503.00 | 115 686.00 | | 120 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 245.00 | 3 443 247.00 | | 3 563 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 503.00 | 115 686.00 | | 120 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
FG Production vendue services | 702 715.00 | | 702 715.00 | 702 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 399.00 | | 713 399.00 | 713 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 461.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | 2 788.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -54.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 11 819.00 | | 34 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 399.00 | 559 852.00 | | 713 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 218.00 | 504 259.00 | | 598 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 181.00 | 55 593.00 | | 115 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 966.00 | | 73 401.00 | 3 161 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 356.00 | | | 2 963 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | | 72 899.00 | 175 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | 503.00 | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 716.00 | 21 582.00 | | 113 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 716.00 | 21 582.00 | | 113 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UX Autres créances clients | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 4 329.00 | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | 12 949.00 | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 93 231.00 | 87 851.00 | | 93 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 659.00 | 99 446.00 | | 100 659.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 922.00 | 73 975.00 | | 95 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 481.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 5 810.00 | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 291.00 | 63 259.00 | | 90 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 739.00 | 28 001.00 | | 47 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 290.00 | 274 220.00 | | 302 290.00 |