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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 356.00 | | 2 963 356.00 | 2 963 356.00 |
AP Constructions | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 396.00 | 106 237.00 | 97 159.00 | 203 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 235.00 | 156 032.00 | 3 084 203.00 | 3 240 235.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 550 018.00 | | 550 018.00 | 550 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 787.00 | | 657 787.00 | 657 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 021.00 | 156 032.00 | 3 741 989.00 | 3 898 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 15 135.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 272 915.00 | 163 494.00 | | 272 915.00 |
DH Report à nouveau | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 306.00 | 115 181.00 | | 137 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 048.00 | 3 442 742.00 | | 3 580 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 801.00 | 391.00 | | 29 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 11 754.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 26 078.00 | | 27 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 366.00 | 66 580.00 | | 84 366.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | 15 700.00 | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 942.00 | 120 503.00 | | 161 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 989.00 | 3 563 245.00 | | 3 741 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 942.00 | 120 503.00 | | 161 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
FG Production vendue services | 697 685.00 | | 697 685.00 | 697 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 599.00 | | 712 599.00 | 712 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -10.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 815.00 | 34 884.00 | | 46 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 115.00 | 713 399.00 | | 716 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 809.00 | 598 218.00 | | 578 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 306.00 | 115 181.00 | | 137 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 368.00 | | 4 867.00 | 3 235 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 356.00 | | | 2 963 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 891.00 | | 4 300.00 | 248 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 121.00 | | 567.00 | 23 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 298.00 | 20 734.00 | | 135 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 298.00 | 20 734.00 | | 135 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 985.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 242.00 | 12 295.00 | | 12 242.00 |
ST Autres comptes | 91 840.00 | 93 231.00 | | 91 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 906.00 | 100 659.00 | | 102 906.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 184.00 | | 86.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 982.00 | 95 922.00 | | 91 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 915.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 4 900.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 338.00 | 90 291.00 | | 89 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 131.00 | 47 739.00 | | 46 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 057.00 | 302 290.00 | | 299 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |