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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 356.00 | | 2 963 356.00 | 2 963 356.00 |
AP Constructions | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 396.00 | 127 190.00 | 76 206.00 | 203 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 671.00 | 176 985.00 | 3 063 686.00 | 3 240 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 762.00 | | 575 762.00 | 575 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 871.00 | | 618 871.00 | 618 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 542.00 | 176 985.00 | 3 682 557.00 | 3 859 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 20 895.00 | | 27 760.00 |
DG Autres réserves | 403 355.00 | 272 915.00 | | 403 355.00 |
DH Report à nouveau | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 327.00 | 137 306.00 | | -46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 721.00 | 3 580 048.00 | | 3 533 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 077.00 | 29 801.00 | | 90 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 27 315.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 84 366.00 | | 43 005.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 18 591.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 836.00 | 161 942.00 | | 148 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 557.00 | 3 741 989.00 | | 3 682 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 836.00 | 161 942.00 | | 148 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
FG Production vendue services | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 213.00 | | 176 213.00 | 176 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | 2 808.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 430.00 | 46 815.00 | | -18 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 394.00 | 716 115.00 | | 199 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 720.00 | 578 809.00 | | 245 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 327.00 | 137 306.00 | | -46 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 235.00 | | 436.00 | 3 240 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 356.00 | | | 2 963 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 191.00 | | | 253 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 688.00 | | 436.00 | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 032.00 | 20 953.00 | | 156 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 032.00 | 20 953.00 | | 156 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 564.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | 12 242.00 | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 44 879.00 | 91 840.00 | | 44 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 332.00 | 102 906.00 | | 105 332.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | 86.00 | | 59.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 628.00 | 91 982.00 | | 16 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 2 008.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 5 572.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 411.00 | 89 338.00 | | 22 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 606.00 | 46 131.00 | | 24 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 142.00 | 299 057.00 | | 177 142.00 |