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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 356.00 | | 2 963 356.00 | 2 963 356.00 |
AP Constructions | 46 186.00 | 41 606.00 | 4 581.00 | 46 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 540.00 | 69.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 197.00 | 68 570.00 | 57 627.00 | 126 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 966.00 | 113 716.00 | 3 048 251.00 | 3 161 966.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 997.00 | | 394 997.00 | 394 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 963.00 | 113 716.00 | 3 443 247.00 | 3 556 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 355.00 | 11 590.00 | | 12 355.00 |
DG Autres réserves | 110 681.00 | 96 143.00 | | 110 681.00 |
DH Report à nouveau | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 593.00 | 15 305.00 | | 55 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 561.00 | 3 271 969.00 | | 3 327 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 400.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 14 961.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 52 329.00 | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 10 921.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 686.00 | 78 610.00 | | 115 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 247.00 | 3 350 578.00 | | 3 443 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 686.00 | 78 610.00 | | 115 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
FG Production vendue services | 528 369.00 | | 528 369.00 | 528 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 904.00 | | 555 904.00 | 555 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 105.00 | |
GE Autres charges | | | 11 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | 2 767.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 1 627.00 | | 11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 852.00 | 422 199.00 | | 559 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 259.00 | 406 894.00 | | 504 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 593.00 | 15 305.00 | | 55 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 863.00 | | 104.00 | 3 161 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 356.00 | | | 2 963 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | 104.00 | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 610.00 | 24 105.00 | | 89 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 610.00 | 24 105.00 | | 89 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 3 476.00 | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | 12 984.00 | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 87 851.00 | 65 036.00 | | 87 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 446.00 | 99 263.00 | | 99 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 975.00 | 57 074.00 | | 73 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 1 617.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | 5 093.00 | | 5 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 259.00 | 52 942.00 | | 63 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 001.00 | 34 494.00 | | 28 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 220.00 | 234 357.00 | | 274 220.00 |