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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 98.00 | 402.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 239.00 | 291 206.00 | 922 033.00 | 1 213 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 834.00 | 291 206.00 | 999 628.00 | 1 290 834.00 |
CU Autres participations | 1 210 900.00 | 291 108.00 | 919 792.00 | 1 210 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 3 551.00 | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 109 652.00 | 67 460.00 | | 109 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 236.00 | 44 413.00 | | 117 236.00 |
DL TOTAL (I) | 532 659.00 | 415 424.00 | | 532 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 789.00 | 453 237.00 | | 356 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 717.00 | 95 919.00 | | 71 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 277.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 027.00 | 39 893.00 | | 35 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 969.00 | 592 327.00 | | 466 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 628.00 | 1 007 751.00 | | 999 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 125.00 | 236 185.00 | | 202 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 7 648.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 412.00 | | 263 412.00 | 263 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 412.00 | | 263 412.00 | 263 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 17 465.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 714.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 425.00 | 473 364.00 | | 343 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 190.00 | 428 950.00 | | 226 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 236.00 | 44 413.00 | | 117 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 400.00 | | 1 839.00 | 1 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 900.00 | | 1 839.00 | 1 210 900.00 |