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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 194.00 | 306.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 400.00 | 194.00 | 911 206.00 | 911 400.00 |
BZ Autres créances | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 005.00 | | 227 005.00 | 227 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 405.00 | 194.00 | 1 138 211.00 | 1 138 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 311 940.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 082.00 | 20 056.00 | | 25 082.00 |
DG Autres réserves | 8 493.00 | 351 055.00 | | 8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 153.00 | 100 524.00 | | 145 153.00 |
DL TOTAL (I) | 928 728.00 | 783 575.00 | | 928 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 408.00 | 171 188.00 | | 74 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 45 688.00 | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 322.00 | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 181.00 | 67 228.00 | | 103 181.00 |
EA Autres dettes | 16 201.00 | 5 400.00 | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 483.00 | 289 826.00 | | 209 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 211.00 | 1 073 401.00 | | 1 138 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 483.00 | 215 535.00 | | 209 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 513.00 | | 502 513.00 | 502 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 513.00 | | 502 513.00 | 502 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 155.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 155.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 445.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 3 911.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 587.00 | 410 351.00 | | 919 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 433.00 | 309 827.00 | | 774 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 153.00 | 100 524.00 | | 145 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 583.00 | | 10 707.00 | 1 215 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 890.00 | 911 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 890.00 | 910 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 083.00 | | 10 707.00 | 1 215 083.00 |