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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 226.00 | 274.00 | 500.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 800.00 | 226.00 | 915 574.00 | 915 800.00 |
BZ Autres créances | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
CF Disponibilités | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 978.00 | | 589 978.00 | 589 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 778.00 | 226.00 | 1 505 552.00 | 1 505 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | 25 082.00 | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 146 389.00 | 8 493.00 | | 146 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 459.00 | 145 153.00 | | 85 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 187.00 | 928 728.00 | | 1 014 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 329.00 | 9 763.00 | | 341 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 5 930.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 365.00 | 103 181.00 | | 146 365.00 |
EA Autres dettes | | 16 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 365.00 | 209 483.00 | | 491 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 552.00 | 1 138 211.00 | | 1 505 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 365.00 | 209 483.00 | | 491 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 729.00 | | 428 729.00 | 428 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 729.00 | | 428 729.00 | 428 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 12.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 12.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | -12.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 10 955.00 | | 8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 322.00 | 919 587.00 | | 512 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 863.00 | 774 433.00 | | 426 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 459.00 | 145 153.00 | | 85 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 800.00 | | | 915 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 300.00 | | | 915 300.00 |