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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 258.00 | 242.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 494.00 | 1 006.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 100.00 | 752.00 | 926 348.00 | 927 100.00 |
BZ Autres créances | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CF Disponibilités | 479 092.00 | | 479 092.00 | 479 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 573.00 | | 621 573.00 | 621 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 673.00 | 752.00 | 1 547 921.00 | 1 548 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 912 100.00 | | 912 100.00 | 912 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 613.00 | 32 340.00 | | 36 613.00 |
DG Autres réserves | 109 574.00 | 146 389.00 | | 109 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 85 459.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 920 337.00 | 1 014 187.00 | | 920 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 665.00 | 341 329.00 | | 507 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 3 671.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 450.00 | 146 365.00 | | 118 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 585.00 | 491 365.00 | | 627 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 921.00 | 1 505 552.00 | | 1 547 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 585.00 | 491 365.00 | | 627 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 003.00 | | 503 003.00 | 503 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 003.00 | | 503 003.00 | 503 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 284.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 284.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 760.00 | | -1 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 8 460.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 542.00 | 512 322.00 | | 524 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 392.00 | 426 863.00 | | 500 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | 85 459.00 | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 400.00 | | 12 700.00 | 914 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 900.00 | | 11 200.00 | 913 900.00 |