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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 162.00 | 338.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 583.00 | 292 727.00 | 922 856.00 | 1 215 583.00 |
BZ Autres créances | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | 399.00 | 29 602.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 944.00 | 399.00 | 150 545.00 | 150 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 527.00 | 293 126.00 | 1 073 401.00 | 1 366 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
CU Autres participations | 1 210 900.00 | 292 565.00 | 918 335.00 | 1 210 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | 11 633.00 | | 20 056.00 |
DG Autres réserves | 351 055.00 | 221 026.00 | | 351 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 524.00 | 168 452.00 | | 100 524.00 |
DL TOTAL (I) | 783 575.00 | 713 051.00 | | 783 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 188.00 | 265 262.00 | | 171 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 688.00 | 44 793.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 2 917.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | 37 640.00 | | 67 228.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 14 953.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 826.00 | 365 564.00 | | 289 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 401.00 | 1 078 615.00 | | 1 073 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 535.00 | 194 645.00 | | 215 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 747.00 | | 329 747.00 | 329 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 747.00 | | 329 747.00 | 329 747.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 2 833.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 351.00 | 429 697.00 | | 410 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 827.00 | 261 245.00 | | 309 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 524.00 | 168 452.00 | | 100 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 750.00 | | 834.00 | 1 214 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 250.00 | | 834.00 | 1 214 250.00 |