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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 130.00 | 370.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 750.00 | 291 238.00 | 923 512.00 | 1 214 750.00 |
BZ Autres créances | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CF Disponibilités | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 103.00 | | 155 103.00 | 155 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 853.00 | 291 238.00 | 1 078 615.00 | 1 369 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 1 210 900.00 | 291 108.00 | 919 792.00 | 1 210 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 940.00 | 300 000.00 | | 311 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 633.00 | 5 771.00 | | 11 633.00 |
DG Autres réserves | 221 026.00 | 109 652.00 | | 221 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 452.00 | 117 236.00 | | 168 452.00 |
DL TOTAL (I) | 713 051.00 | 532 659.00 | | 713 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 262.00 | 356 789.00 | | 265 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | 71 717.00 | | 44 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 3 436.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 640.00 | 35 027.00 | | 37 640.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 564.00 | 466 969.00 | | 365 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 615.00 | 999 628.00 | | 1 078 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 645.00 | 202 125.00 | | 194 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 6 131.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 697.00 | 343 425.00 | | 429 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 245.00 | 226 190.00 | | 261 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 452.00 | 117 236.00 | | 168 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 239.00 | | 1 510.00 | 1 213 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 739.00 | | 1 510.00 | 1 212 739.00 |