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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 384 749.00 | 115 957.00 | 268 792.00 | 384 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 717.00 | 117 444.00 | 88 273.00 | 205 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 671.00 | 447 998.00 | 604 673.00 | 1 052 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 448.00 | 725 305.00 | 3 155 142.00 | 3 880 448.00 |
BP En cours de production de services | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BT Marchandises | 20 841 516.00 | 515 831.00 | 20 325 685.00 | 20 841 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 637.00 | 35 190.00 | 3 698 447.00 | 3 733 637.00 |
BZ Autres créances | 5 154 256.00 | | 5 154 256.00 | 5 154 256.00 |
CF Disponibilités | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 954 317.00 | 551 022.00 | 29 403 296.00 | 29 954 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 834 765.00 | 1 276 327.00 | 32 558 438.00 | 33 834 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
DH Report à nouveau | | -244 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 634.00 | 362 711.00 | | 98 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 981.00 | 1 618 348.00 | | 1 716 981.00 |
DP Provisions pour risques | 397 620.00 | 378 756.00 | | 397 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 620.00 | 378 756.00 | | 397 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358 703.00 | 7 093 382.00 | | 13 358 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 467.00 | 230 570.00 | | 311 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 855 517.00 | 18 967 522.00 | | 12 855 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 168.00 | 1 404 365.00 | | 1 465 168.00 |
EA Autres dettes | 390 188.00 | 322 309.00 | | 390 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 794.00 | 243 475.00 | | 362 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 443 837.00 | 29 961 623.00 | | 30 443 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 558 438.00 | 31 958 727.00 | | 32 558 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 841 791.00 | 27 043 944.00 | | 27 841 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 009 090.00 | 5 562 048.00 | | 12 009 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 436 719.00 | 34 775.00 | 61 471 494.00 | 61 436 719.00 |
FG Production vendue services | 4 942 828.00 | | 4 942 828.00 | 4 942 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 379 546.00 | 34 775.00 | 66 414 321.00 | 66 379 546.00 |
FM Production stockée | | | -8 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 297 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 971 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 961 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 784 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 775.00 | 411 867.00 | | 358 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 072.00 | 13 739.00 | | 8 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 561.00 | 17 242.00 | | 78 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 495.00 | 17 242.00 | | 83 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 183.00 | 546.00 | | 16 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 719.00 | 13 327.00 | | 60 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 640.00 | 13 873.00 | | 90 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | 3 369.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 947.00 | -6 570.00 | | -5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 055 485.00 | 61 667 733.00 | | 68 055 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 956 851.00 | 61 305 022.00 | | 67 956 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 634.00 | 362 711.00 | | 98 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 298.00 | | 367 253.00 | 3 709 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 188.00 | 93 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 103.00 | 3 880 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 915.00 | 1 643 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 799.00 | | 367 253.00 | 1 438 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 808.00 | 384 422.00 | 102 196.00 | 525 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 901.00 | 384 422.00 | 102 196.00 | 481 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 756.00 | 397 620.00 | 378 756.00 | 378 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 158.00 | 515 831.00 | 482 157.00 | 482 158.00 |
6T Sur comptes clients | 37 931.00 | 30 944.00 | 33 684.00 | 37 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 289.00 | 546 775.00 | 523 042.00 | 527 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 045.00 | 944 395.00 | 901 798.00 | 906 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 395.00 | 901 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 855 517.00 | 12 855 517.00 | | 12 855 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 498.00 | 459 498.00 | | 459 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 552.00 | 494 552.00 | | 494 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 794.00 | 362 794.00 | | 362 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 875.00 | | | 3 714 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VB T. V. A. | 1 035 946.00 | | | 1 035 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 141 024.00 | 12 141 024.00 | | 12 141 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 679.00 | 315 633.00 | 902 046.00 | 1 217 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 240.00 | | | 825 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 045.00 | | | 452 045.00 |
VP Divers | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 690.00 | | | 3 517 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090 214.00 | 8 978 047.00 | 112 167.00 | 9 090 214.00 |
VW T.V.A. | 379 573.00 | 379 573.00 | | 379 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 132 370.00 | 27 530 324.00 | 2 602 046.00 | 30 132 370.00 |