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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 1 665 651.00 | 403 203.00 | 1 262 448.00 | 1 665 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 934.00 | 310 383.00 | 218 551.00 | 528 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 869.00 | 1 181 285.00 | 996 584.00 | 2 177 869.00 |
BF Prêts | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 390.00 | 1 938 779.00 | 4 766 611.00 | 6 705 390.00 |
BN En cours de production de biens | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BP En cours de production de services | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 17 542 653.00 | 453 828.00 | 17 088 826.00 | 17 542 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 294.00 | 64 337.00 | 2 528 957.00 | 2 593 294.00 |
BZ Autres créances | 4 043 491.00 | | 4 043 491.00 | 4 043 491.00 |
CF Disponibilités | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107 921.00 | | 6 107 921.00 | 6 107 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 465 194.00 | 518 164.00 | 29 947 029.00 | 30 465 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 170 584.00 | 2 456 943.00 | 34 713 640.00 | 37 170 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 523 442.00 | 167 889.00 | | 523 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 332.00 | 355 554.00 | | 376 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 844.00 | 357 011.00 | | 332 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 618.00 | 2 530 453.00 | | 2 882 618.00 |
DP Provisions pour risques | 326 888.00 | 437 483.00 | | 326 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 888.00 | 437 483.00 | | 326 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 797 198.00 | 10 386 165.00 | | 8 797 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 790.00 | 291 423.00 | | 380 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 046 386.00 | 20 237 558.00 | | 18 046 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 786.00 | 1 704 969.00 | | 2 144 786.00 |
EA Autres dettes | 426 166.00 | 860 663.00 | | 426 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 504 134.00 | 35 180 777.00 | | 31 504 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 713 640.00 | 38 148 713.00 | | 34 713 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 160 685.00 | 32 718 175.00 | | 29 160 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 999 167.00 | 9 229 031.00 | | 7 999 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 638 282.00 | | 69 638 282.00 | 69 638 282.00 |
FG Production vendue services | 5 993 775.00 | | 5 993 775.00 | 5 993 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 632 057.00 | | 75 632 057.00 | 75 632 057.00 |
FM Production stockée | | | 16 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 333 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 640 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 032 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 936 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 340.00 | 303 509.00 | | 590 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 773.00 | 23 472.00 | | 21 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 704.00 | 132 097.00 | | 425 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 856.00 | 132 097.00 | | 518 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 10 996.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 167.00 | 32 715.00 | | 234 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 152.00 | 90 652.00 | | 93 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 019.00 | 134 364.00 | | 329 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 837.00 | -2 266.00 | | 189 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 102.00 | 13 355.00 | | 148 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 917.00 | 51 664.00 | | 283 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 159 973.00 | 80 870 255.00 | | 78 159 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 783 641.00 | 80 514 701.00 | | 77 783 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 332.00 | 355 554.00 | | 376 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 608.00 | | 456 761.00 | 6 833 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 980.00 | 6 705 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 980.00 | 4 372 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 465.00 | | 435 970.00 | 4 521 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 237.00 | | 20 791.00 | 168 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 683.00 | 562 908.00 | 350 812.00 | 1 726 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 776.00 | 562 908.00 | 350 812.00 | 1 682 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 483.00 | 326 888.00 | 437 483.00 | 437 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 357.00 | 453 828.00 | 686 357.00 | 686 357.00 |
6T Sur comptes clients | 67 444.00 | 23 451.00 | 26 559.00 | 67 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 801.00 | 477 279.00 | 712 915.00 | 753 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 284.00 | 804 167.00 | 1 150 398.00 | 1 191 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711 015.00 | 1 059 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 152.00 | 90 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 046 386.00 | 18 046 386.00 | | 18 046 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 969.00 | 764 969.00 | | 764 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 256.00 | 981 256.00 | | 981 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 166.00 | 426 166.00 | | 426 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UP Prêts | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 095.00 | 2 529 095.00 | | 2 529 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
VB T. V. A. | 1 275 271.00 | 1 275 271.00 | | 1 275 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 034 596.00 | 8 034 596.00 | | 8 034 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 602.00 | 119 153.00 | 487 479.00 | 762 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 155.00 | | | 369 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
VP Divers | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600 990.00 | 2 600 990.00 | | 2 600 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107 921.00 | 6 107 921.00 | | 6 107 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 933 733.00 | 12 680 506.00 | 253 227.00 | 12 933 733.00 |
VW T.V.A. | 309 982.00 | 309 982.00 | | 309 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 123 344.00 | 28 779 895.00 | 2 187 479.00 | 31 123 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |