| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 1 665 651.00 | 315 985.00 | 1 349 666.00 | 1 665 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 618.00 | 263 859.00 | 246 759.00 | 510 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 195.00 | 1 102 932.00 | 1 242 263.00 | 2 345 195.00 |
BF Prêts | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 608.00 | 1 726 683.00 | 5 106 925.00 | 6 833 608.00 |
BN En cours de production de biens | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BP En cours de production de services | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BT Marchandises | 18 956 751.00 | 686 357.00 | 18 270 394.00 | 18 956 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 941.00 | 67 444.00 | 3 843 497.00 | 3 910 941.00 |
BZ Autres créances | 5 847 353.00 | | 5 847 353.00 | 5 847 353.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963 461.00 | | 4 963 461.00 | 4 963 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 795 588.00 | 753 801.00 | 33 041 787.00 | 33 795 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 629 197.00 | 2 480 484.00 | 38 148 713.00 | 40 629 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
DH Report à nouveau | | -1 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 554.00 | 169 225.00 | | 355 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 011.00 | 357 500.00 | | 357 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 453.00 | 2 175 389.00 | | 2 530 453.00 |
DP Provisions pour risques | 437 483.00 | 354 197.00 | | 437 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 483.00 | 354 197.00 | | 437 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386 165.00 | 12 807 278.00 | | 10 386 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 423.00 | 372 893.00 | | 291 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 237 558.00 | 16 488 310.00 | | 20 237 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 969.00 | 1 974 081.00 | | 1 704 969.00 |
EA Autres dettes | 860 663.00 | 431 701.00 | | 860 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 180 777.00 | 33 774 263.00 | | 35 180 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 148 713.00 | 36 303 848.00 | | 38 148 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 718 175.00 | 30 942 506.00 | | 32 718 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 229 031.00 | 7 216 764.00 | | 9 229 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 247 927.00 | | 72 247 927.00 | 72 247 927.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 591 946.00 | | 6 591 946.00 | 6 591 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 839 873.00 | | 78 839 873.00 | 78 839 873.00 |
FM Production stockée | | | 22 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 737 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 808 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 831.00 | |
GE Autres charges | | | 24 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 183 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 509.00 | 307 218.00 | | 303 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 472.00 | 23 790.00 | | 23 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 097.00 | 151 777.00 | | 132 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 097.00 | 251 777.00 | | 132 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 996.00 | 10 020.00 | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 715.00 | 56 302.00 | | 32 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 364.00 | 66 322.00 | | 134 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 185 455.00 | | -2 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 664.00 | -7 740.00 | | 51 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 870 255.00 | 80 513 191.00 | | 80 870 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 514 701.00 | 80 343 966.00 | | 80 514 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 554.00 | 169 225.00 | | 355 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 264.00 | | 672 104.00 | 6 306 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 760.00 | 6 833 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 760.00 | 4 521 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 954.00 | | 652 271.00 | 4 013 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 404.00 | | 19 833.00 | 148 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 766.00 | 531 961.00 | 112 045.00 | 1 306 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 860.00 | 531 961.00 | 112 045.00 | 1 262 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 197.00 | 437 483.00 | 354 197.00 | 354 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 760.00 | 686 357.00 | 662 761.00 | 662 760.00 |
6T Sur comptes clients | 36 993.00 | 51 588.00 | 21 136.00 | 36 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 753.00 | 737 945.00 | 683 897.00 | 699 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 950.00 | 1 175 428.00 | 1 038 094.00 | 1 053 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 775.00 | 1 038 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 237 558.00 | 20 237 558.00 | | 20 237 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 530.00 | 526 530.00 | | 526 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 429.00 | 574 429.00 | | 574 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 663.00 | 860 663.00 | | 860 663.00 |
UP Prêts | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 159.00 | 3 849 159.00 | | 3 849 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
VB T. V. A. | 457 932.00 | 457 932.00 | | 457 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 254 408.00 | 9 254 408.00 | | 9 254 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 756.00 | 369 154.00 | 483 113.00 | 1 131 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 848.00 | | | 709 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 200.00 | 472 200.00 | | 472 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915 743.00 | 4 915 743.00 | | 4 915 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963 461.00 | 4 963 461.00 | | 4 963 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 889 992.00 | 14 659 973.00 | 230 019.00 | 14 889 992.00 |
VW T.V.A. | 492 259.00 | 492 259.00 | | 492 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 889 354.00 | 32 426 752.00 | 2 183 113.00 | 34 889 354.00 |