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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 1 665 651.00 | 490 148.00 | 1 175 503.00 | 1 665 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 060.00 | 359 478.00 | 227 582.00 | 587 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 951.00 | 1 389 119.00 | 1 128 833.00 | 2 517 951.00 |
BF Prêts | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 121.00 | 2 282 651.00 | 4 839 470.00 | 7 122 121.00 |
BN En cours de production de biens | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
BP En cours de production de services | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BT Marchandises | 11 817 108.00 | 281 259.00 | 11 535 849.00 | 11 817 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 801.00 | 62 355.00 | 2 954 446.00 | 3 016 801.00 |
BZ Autres créances | 5 592 164.00 | | 5 592 164.00 | 5 592 164.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596 704.00 | | 6 596 704.00 | 6 596 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 104 195.00 | 343 614.00 | 26 760 581.00 | 27 104 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 226 316.00 | 2 626 265.00 | 31 600 051.00 | 34 226 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 899 775.00 | 523 442.00 | | 899 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 166.00 | 376 332.00 | | 322 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 230.00 | 332 844.00 | | 302 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 171.00 | 2 882 618.00 | | 3 174 171.00 |
DP Provisions pour risques | 335 812.00 | 326 888.00 | | 335 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 812.00 | 326 888.00 | | 335 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560 634.00 | 8 797 198.00 | | 7 560 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 421.00 | 380 790.00 | | 280 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924 131.00 | 18 046 386.00 | | 15 924 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 335.00 | 2 144 786.00 | | 1 978 335.00 |
EA Autres dettes | 642 048.00 | 426 166.00 | | 642 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 8 808.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 090 068.00 | 31 504 134.00 | | 28 090 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 600 051.00 | 34 713 640.00 | | 31 600 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 566 850.00 | 29 160 685.00 | | 27 566 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 868 029.00 | 7 999 167.00 | | 6 868 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 598 405.00 | | 71 598 405.00 | 71 598 405.00 |
FG Production vendue services | 6 423 382.00 | | 6 423 382.00 | 6 423 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 021 787.00 | | 78 021 787.00 | 78 021 787.00 |
FM Production stockée | | | -23 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 627 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 966 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 830 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 726 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 311.00 | |
GE Autres charges | | | 26 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 646 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 784.00 | 590 340.00 | | 598 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 394.00 | 21 773.00 | | 23 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 007.00 | 2 500.00 | | 181 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 051.00 | 425 704.00 | | 298 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 152.00 | 90 652.00 | | 93 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 210.00 | 518 856.00 | | 572 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 796.00 | 1 700.00 | | 255 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 664.00 | 234 167.00 | | 101 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 93 152.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 960.00 | 329 019.00 | | 364 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 249.00 | 189 837.00 | | 207 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 492.00 | 148 102.00 | | 36 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 325.00 | 283 917.00 | | 93 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 542 016.00 | 78 159 973.00 | | 80 542 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 219 850.00 | 77 783 641.00 | | 80 219 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 166.00 | 376 332.00 | | 322 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 390.00 | | 779 704.00 | 6 705 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 973.00 | 7 122 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 973.00 | 4 770 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 455.00 | | 761 181.00 | 4 372 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 028.00 | | 18 523.00 | 189 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 779.00 | 605 181.00 | 261 308.00 | 1 938 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 872.00 | 605 181.00 | 261 308.00 | 1 894 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 888.00 | 335 812.00 | 326 888.00 | 326 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 828.00 | 281 259.00 | 453 828.00 | 453 828.00 |
6T Sur comptes clients | 64 337.00 | 20 795.00 | 22 776.00 | 64 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 164.00 | 302 054.00 | 476 605.00 | 518 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 052.00 | 637 866.00 | 803 493.00 | 845 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 365.00 | 710 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 93 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924 131.00 | 15 924 131.00 | | 15 924 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 626.00 | 614 626.00 | | 614 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 044.00 | 624 044.00 | | 624 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 048.00 | 642 048.00 | | 642 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 604.00 | 2 949 604.00 | | 2 949 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
VB T. V. A. | 907 775.00 | 907 775.00 | | 907 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917 185.00 | 6 917 185.00 | | 6 917 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 449.00 | 120 230.00 | 491 885.00 | 643 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
VP Divers | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 852.00 | 347 852.00 | | 347 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 963.00 | 4 250 963.00 | | 4 250 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596 704.00 | 6 596 704.00 | | 6 596 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 413 220.00 | 15 138 471.00 | 274 749.00 | 15 413 220.00 |
VW T.V.A. | 391 814.00 | 391 814.00 | | 391 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 809 647.00 | 27 286 428.00 | 491 885.00 | 27 809 647.00 |