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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 1 665 651.00 | 228 258.00 | 1 437 394.00 | 1 665 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 873.00 | 212 639.00 | 249 234.00 | 461 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 429.00 | 821 966.00 | 1 064 463.00 | 1 886 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 264.00 | 1 306 769.00 | 4 999 495.00 | 6 306 264.00 |
BN En cours de production de biens | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BP En cours de production de services | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BT Marchandises | 16 795 387.00 | 662 760.00 | 16 132 627.00 | 16 795 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 709.00 | 36 993.00 | 3 589 717.00 | 3 626 709.00 |
BZ Autres créances | 6 711 448.00 | | 6 711 448.00 | 6 711 448.00 |
CF Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809 125.00 | | 4 809 125.00 | 4 809 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 004 107.00 | 699 753.00 | 31 304 353.00 | 32 004 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 310 371.00 | 2 006 522.00 | 36 303 848.00 | 38 310 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 225.00 | -68 318.00 | | 169 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 389.00 | 1 648 663.00 | | 2 175 389.00 |
DP Provisions pour risques | 354 197.00 | 365 144.00 | | 354 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 197.00 | 365 144.00 | | 354 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807 278.00 | 11 698 572.00 | | 12 807 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 893.00 | 593 861.00 | | 372 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488 310.00 | 16 320 753.00 | | 16 488 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 081.00 | 2 000 651.00 | | 1 974 081.00 |
EA Autres dettes | 431 701.00 | 327 576.00 | | 431 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 807 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 774 263.00 | 33 448 543.00 | | 33 774 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 303 848.00 | 35 462 350.00 | | 36 303 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942 506.00 | 30 170 939.00 | | 30 942 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 216 764.00 | 9 681 309.00 | | 7 216 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 583 063.00 | | 72 583 063.00 | 72 583 063.00 |
FD Production vendue biens | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FG Production vendue services | 5 961 855.00 | | 5 961 855.00 | 5 961 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 548 484.00 | | 78 548 484.00 | 78 548 484.00 |
FM Production stockée | | | 27 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 461 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 259 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 483 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 849 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 197.00 | |
GE Autres charges | | | 31 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 189 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 218.00 | 389 423.00 | | 307 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 790.00 | 18 375.00 | | 23 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 777.00 | 36 845.00 | | 151 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 777.00 | 36 845.00 | | 251 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 4 737.00 | | 10 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 302.00 | 28 239.00 | | 56 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 322.00 | 32 976.00 | | 66 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 455.00 | 3 869.00 | | 185 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | -8 240.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 513 191.00 | 69 116 431.00 | | 80 513 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 343 966.00 | 69 184 749.00 | | 80 343 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 225.00 | -68 318.00 | | 169 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 459.00 | | 1 294 793.00 | 5 305 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 148 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 120.00 | 216 868.00 | 6 306 264.00 | 77 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | 216 206.00 | 4 013 954.00 | 77 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 486.00 | | 1 294 793.00 | 3 012 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 106.00 | 448 565.00 | 159 905.00 | 1 018 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 199.00 | 448 565.00 | 159 905.00 | 974 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 144.00 | 354 197.00 | 365 144.00 | 365 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 909.00 | 662 760.00 | 505 908.00 | 505 909.00 |
6T Sur comptes clients | 33 637.00 | 29 155.00 | 25 799.00 | 33 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 546.00 | 691 915.00 | 531 708.00 | 539 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 689.00 | 1 046 112.00 | 896 852.00 | 904 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 112.00 | 896 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488 310.00 | 16 488 310.00 | | 16 488 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 958.00 | 538 958.00 | | 538 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 125.00 | 594 125.00 | | 594 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 701.00 | 431 701.00 | | 431 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 602 707.00 | 3 602 707.00 | | 3 602 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
VB T. V. A. | 1 046 844.00 | 1 046 844.00 | | 1 046 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229 674.00 | 11 229 674.00 | | 11 229 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 604.00 | 445 847.00 | 729 855.00 | 1 577 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 399 000.00 | | | 8 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837 139.00 | | | 4 837 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 608.00 | 660 608.00 | | 660 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 104.00 | 5 003 104.00 | | 5 003 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809 125.00 | 4 809 125.00 | | 4 809 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 295 687.00 | 15 123 281.00 | 172 406.00 | 15 295 687.00 |
VW T.V.A. | 719 686.00 | 719 686.00 | | 719 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 401 370.00 | 30 569 613.00 | 2 429 855.00 | 33 401 370.00 |