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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 000.00 | 9 693.00 | 229 307.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 1 968.00 | 27 312.00 | 29 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 778.00 | 11 661.00 | 1 657 117.00 | 1 668 778.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 139.00 | | 506 139.00 | 506 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 916.00 | 11 661.00 | 2 163 255.00 | 2 174 916.00 |
CU Autres participations | 1 400 498.00 | | 1 400 498.00 | 1 400 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 996.00 | | | 1 874 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 653.00 | | | 1 982 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 603.00 | | | 180 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 255.00 | | | 2 163 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 498.00 | | 511 280.00 | 1 157 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 498.00 | | 243 000.00 | 1 157 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 196.00 | 10 599.00 | 44 689.00 | 174 196.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339.00 | 9 339.00 | 44 689.00 | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 603.00 | 17 006.00 | 44 689.00 | 180 603.00 |