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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
AP Constructions | 1 106 720.00 | 136 611.00 | 970 108.00 | 1 106 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 746.00 | 48 217.00 | 359 528.00 | 407 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 610 664.00 | 184 829.00 | 2 425 834.00 | 2 610 664.00 |
BZ Autres créances | 421 373.00 | | 421 373.00 | 421 373.00 |
CF Disponibilités | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 839.00 | | 516 839.00 | 516 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 503.00 | 184 829.00 | 2 942 674.00 | 3 127 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 616.00 | | | 415 616.00 |
CU Autres participations | 988 118.00 | | 988 118.00 | 988 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 996.00 | 1 874 996.00 | | 1 874 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 954.00 | 27 947.00 | | 51 954.00 |
DG Autres réserves | 458 100.00 | 151 975.00 | | 458 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 016.00 | 480 131.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 067.00 | 2 535 051.00 | | 2 422 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 103.00 | 544 937.00 | | 518 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 142 731.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 607.00 | 687 668.00 | | 520 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 674.00 | 3 222 720.00 | | 2 942 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 201.00 | 169 910.00 | | 30 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 200.00 | 1 085 543.00 | | 148 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 183.00 | 605 411.00 | | 111 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 016.00 | 480 131.00 | | 37 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 428.00 | | 377 458.00 | 2 509 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 222.00 | | 2 610 664.00 | 276 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 222.00 | | 1 622 546.00 | 276 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 310.00 | | 377 458.00 | 1 521 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 118.00 | | | 988 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 572.00 | 84 258.00 | | 100 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 572.00 | 84 258.00 | | 100 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 419 940.00 | 4 324.00 | 415 617.00 | 419 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 758.00 | 27 352.00 | 114 984.00 | 517 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 597.00 | 5 980.00 | 415 617.00 | 421 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 607.00 | 30 201.00 | 114 984.00 | 520 607.00 |