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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 095.00 | 6 539.00 | 2 431 556.00 | 2 438 095.00 |
BZ Autres créances | 2 346 142.00 | | 2 346 142.00 | 2 346 142.00 |
CF Disponibilités | 630 625.00 | | 630 625.00 | 630 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 444.00 | 6 539.00 | 5 412 904.00 | 5 419 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 806.00 | 6 539.00 | 5 429 267.00 | 5 435 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 266 279.00 | | | 266 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 776.00 | 306 280.00 | | 704 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 056.00 | 706 281.00 | | 1 411 056.00 |
DP Provisions pour risques | 16 363.00 | 183 587.00 | | 16 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 803.00 | 171 865.00 | | 150 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 166.00 | 355 452.00 | | 167 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 346.00 | 2 034 557.00 | | 2 566 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 836.00 | 1 368 875.00 | | 1 084 836.00 |
EA Autres dettes | 199 862.00 | 181 825.00 | | 199 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 045.00 | 3 585 257.00 | | 3 851 045.00 |
ED (V) | | 5 003.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 267.00 | 4 851 882.00 | | 5 429 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 738 049.00 | | 12 738 049.00 | 12 738 049.00 |
FG Production vendue services | 1 295 193.00 | | 1 295 193.00 | 1 295 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033 242.00 | | 14 033 242.00 | 14 033 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 6 128.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 6 128.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | -6 128.00 | | -6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 213.00 | 254 537.00 | | 370 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 165.00 | 19 299 151.00 | | 14 266 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561 389.00 | 18 992 872.00 | | 13 561 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 776.00 | 306 280.00 | | 704 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 452.00 | 16 362.00 | 204 648.00 | 355 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 452.00 | 16 362.00 | 204 648.00 | 355 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 363.00 | 17 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 346.00 | 2 566 346.00 | | 2 566 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 095.00 | | | 2 438 095.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 374.00 | | | 2 334 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 818.00 | 4 788 818.00 | | 4 788 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 045.00 | 3 851 045.00 | | 3 851 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |