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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 347.00 | 2 753.00 | 1 131 593.00 | 1 134 347.00 |
BZ Autres créances | 313 537.00 | | 313 537.00 | 313 537.00 |
CF Disponibilités | 2 987 548.00 | | 2 987 548.00 | 2 987 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 433.00 | 2 753.00 | 4 432 680.00 | 4 435 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 623.00 | 2 753.00 | 4 432 870.00 | 4 435 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 565.00 | 1 696 104.00 | | 1 780 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 235.00 | 84 461.00 | | 98 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 803.00 | 2 220 567.00 | | 2 318 803.00 |
DP Provisions pour risques | 272.00 | 189.00 | | 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 519.00 | 81 241.00 | | 93 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 791.00 | 81 430.00 | | 93 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 738.00 | 64 952.00 | | 275 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 076.00 | 761 112.00 | | 809 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 99 196.00 | | 86 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 098.00 | 409 379.00 | | 754 098.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 42 807.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 274.00 | 1 377 448.00 | | 2 020 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 870.00 | 3 679 447.00 | | 4 432 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 038.00 | 1 377 448.00 | | 1 959 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 738.00 | 64 952.00 | | 275 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295 479.00 | | 6 295 479.00 | 6 295 479.00 |
FG Production vendue services | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 311.00 | | 6 363 311.00 | 6 363 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 16.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 16.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -16.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 287.00 | 42 417.00 | | 49 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 903.00 | 5 003 579.00 | | 6 390 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 665.00 | 4 919 117.00 | | 6 292 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 235.00 | 84 461.00 | | 98 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 431.00 | 12 361.00 | | 81 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 431.00 | 12 361.00 | | 81 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 728.00 | 375 728.00 | | 375 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 763.00 | 263 763.00 | | 263 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 347.00 | 1 134 347.00 | | 1 134 347.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 738.00 | 275 738.00 | | 275 738.00 |
VI Groupe et associés | 809 077.00 | 809 077.00 | | 809 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 884.00 | 1 447 884.00 | | 1 447 884.00 |
VW T.V.A. | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 039.00 | 1 959 039.00 | | 1 959 039.00 |