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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 564.00 | | 2 661 564.00 | 2 661 564.00 |
BZ Autres créances | 1 302 084.00 | | 1 302 084.00 | 1 302 084.00 |
CF Disponibilités | 2 663 360.00 | | 2 663 360.00 | 2 663 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 627 009.00 | | 6 627 009.00 | 6 627 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 024.00 | | 6 633 024.00 | 6 633 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 681.00 | 971 054.00 | | 1 175 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 423.00 | 204 627.00 | | 520 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 107.00 | 1 615 683.00 | | 2 136 107.00 |
DP Provisions pour risques | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 232.00 | 195 537.00 | | 104 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 247.00 | 195 537.00 | | 110 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 296.00 | 2 838 594.00 | | 3 140 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 032.00 | 1 047 277.00 | | 1 113 032.00 |
EA Autres dettes | 128 964.00 | 559 178.00 | | 128 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 292.00 | 4 445 050.00 | | 4 382 292.00 |
ED (V) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 024.00 | 6 260 648.00 | | 6 633 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 930 170.00 | | 8 930 170.00 | 8 930 170.00 |
FG Production vendue services | 1 274 478.00 | | 1 274 478.00 | 1 274 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 204 648.00 | | 10 204 648.00 | 10 204 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 316 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 342.00 | 2 524.00 | | 353 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 342.00 | 2 524.00 | | 353 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 342.00 | -2 524.00 | | -353 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 995.00 | 170 243.00 | | 205 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 365.00 | 14 314 146.00 | | 15 628 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 942.00 | 14 109 519.00 | | 15 107 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 423.00 | 204 627.00 | | 520 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 537.00 | 26 405.00 | 111 694.00 | 195 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 537.00 | 26 405.00 | 111 694.00 | 195 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 389.00 | 111 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 296.00 | 3 140 296.00 | | 3 140 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 032.00 | 1 113 032.00 | | 1 113 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 564.00 | 2 661 564.00 | | 2 661 564.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 590 437.00 | 590 437.00 | | 590 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 809.00 | 707 809.00 | | 707 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 649.00 | 3 963 649.00 | | 3 963 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 292.00 | 4 382 292.00 | | 4 382 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |